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600亿蚂蚁战配基金能“退出”了!到底是走还是留?

网络综合   2020-11-20 14:37 184 8

多位业内人士认为,投资者可以在这个周末好好思考下,多思考、多审视下5只产品背后的投资价值。

11月20日,叫停的蚂蚁战略配售基金事件有了新进展。华夏、易方达、汇添富、鹏华、中欧旗下五只创新未来基金齐齐发布“增设B份额并修订基金合同及招募说明书”公告。这也意味着,前期“五家联合声明”正式进入实际操作阶段。


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来源:联合声明截图


据公告显示,这五只创新未来基金新设B类份额,可供持有人申请退出所用,投资者可以按基金份额净值退出,并自11月23日起正式生效。也就是说,下周一开始,这5只创新未来基金合计1360万户持有人可以“自由选择赎回”。


据悉,蚂蚁暂缓上市,有部分投资者希望赎回,也有部分投资者希望继续持有。而蚂蚁战略配售基金此次推出的退出方案,十分贴心的考虑到了投资者们的需求,既满足一部分投资者要退出的要求,同时又给另一部分投资者一个可以继续留在里面的选择。


值得注意的是,联合公告显示,指定期间内,B类基金份额不开放申购,仅接受基金份额持有人将持有的全部或部分C类基金份额转为B类基金份额并自动赎回的申请。


基金份额持有人于指定期间工作日(T日)提出的将C类基金份额转为B类基金份额并自动赎回的申请,以T日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算,登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。


同时,退出金额的计算公式显示,指定期间内,基金份额持有人指定期间工作日(T日)申请以将其持有的C类基金份额转为B类基金份额并自动赎回的方式退出,所得的退出金额的计算方式如下:


C类份额转出金额 = C类份额转出份额×T日基金份额净值


B类份额转入份额 = C类份额转出金额 / T日基金份额净值


退出金额 = B类份额转入份额×T日基金份额净值


由推出方案看来,“退出”也需付出代价,手续费也是一笔不小的数目。


资深基金分析师表示,对投资者而言,最大的问题是折价。一般而言,封闭式基金在场内交易的价格都会偏低,这会造成投资者收益的损失。


那么投资者到底是该走还是该留呢?


从5只创新未来基金目前的最新运作情况看,截至最新净值更新(11月13日),5只产品成立时间皆达到1个月及以上,仍处于初步建仓期,但基金净值表现相对稳健,5只产品平均收益率1.13%,且悉数斩获正收益。


其中,收益率最高的产品1个月净赚2.19%,还有多只产品收益率在1%上下浮动,基金的运作管理相对平稳。



在投资层面,部分创新未来基金还在近日发布公告,基金陆续参与了定增投资,部分产品还公告“可投科创板市场”,产品当前的投资管理处于正常状态。


11月19日,易方达基金发布公告称,公司管理的部分基金参加了“联创电子”非公开发行股票的认购,易方达创新未来18个月就位列其中。


数据显示,该只基金持股“联创电子”数量为554.94万股,参与的定增价格为9.01亿元,账面价值达6026.64万元,占基金净值比0.5%,目前该只股票价格为12.05元,参与个股定增的折价和近期股价的良好表现,将为基金带来增厚收益。


另外,11月11日,易方达创新未来18个月还出现在“开润股份”的非公开发行股票认购名单中,该只基金获配118万股,账面价值占基金净值比例为0.29%,与“联创电子”一样锁定6个月,并将在明年5月中下旬陆续迎来解禁。



而在10月下旬,鹏华基金也曾发布公告,将鹏华创新未来18个月纳入“可投资科创板股票”的产品范围,同时,公司还将根据审慎原则,保持基金投资风格的一致性,并做好流动性风险管理等工作。


针对基金的上述投资进展,北京一位大型公募高管表示,创新未来基金净值波动稳健,部分产品还小仓位参与了定增投资,说明产品处于正常运作管理阶段。而通过定增投资,基金产品可以获取定增折价的收益,参与个股并购重组可能带来的业绩提升,以及优选行业和个股带来的阿尔法收益,在投资上也会增加一些安全垫。


那么,待蚂蚁集团重新上市,这批蚂蚁战配基金还有无继续参与战略配售的可能和意义?


有投资者认为,有继续参与的可能,但蚂蚁的估值和空间都发生了较大的变化,意义减弱。


但也有投资者认为,可能性来说,若蚂蚁能在半年内重新上市,还是有继续参与战略配售的可能的;但如果蚂蚁不能在半年内上市,由于股份封闭期的关系,在基金合同不进行调整的前提下,这种可能性会比较小。


对此,多位业内人士认为,投资者可以在这个周末好好思考下,多思考、多审视下5只产品背后的投资价值。