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启明星量化金融学院
2018-10-22 16:31
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受周五及周末多部门领导对股市集体发声影响，今日股市罕见暴涨，近200只个股涨停，其中39支券商股集体涨停，而下跌个股仅有15支，多是ST股和问题股。
大盘概况：
受周五及周末多部门领导对股市集体发声影响，今日股市罕见暴涨，近200只个股涨停，其中39支券商股集体涨停，而下跌个股仅有15支，多是ST股和问题股。两市成交量达到4200多亿元。板块方面，今天各板块全部上涨，其中券商、酒店餐饮、大医疗类、互联网、苹果概念、次新股、5G概念等涨幅居前，而涨幅较少的板块有石油、家用电器、银行、电力、养老概念等，但涨幅也都在2.5%以上。截止收盘沪指上涨4.09%，报收2654点；深成指上涨4.89%，报收7748点；创业板上涨5.2%，报收1314点。
消息面：
1. 人民银行开展7天逆回购操作，鉴于今日无逆回购到期实现净投放1200亿元。
2. 刘士余：五大举措推动基金行业健康发展。一是鼓励私募股权与创投基金积极参与企业并购重组、债转股以及股权融资；二是充分发挥私募基金积极作用，激发市场活力；三是大力发展公募基金等机构投资者；四是鼓励基金公司依法实施股权激励和员工持股计划，充分调动专业人才的积极性；五是完善基金销售机制，推进基金投资顾问队伍建设。
3. 以价换量，四季度房价或松动，在调控政策不放松的背景下，房企的资金压力将逐渐加剧，预计未来几个月市场将整体保持平稳，多项指标涨幅将继续收窄。
4. 基金发行“冰点”或预示市场底部形成，以股票基金为例，第二季度此类基金的成立数量达40只，三季度降至22只。截至目前，四季度仅成立了4只股票基金。以估值、成交量等指标进行历史比较，这一底部特征将更为明显。
5. 统计局：从当前经济运行来看，中国经济运行还比较平稳，今后一段时期，这种向好的基本面还能够延续，加上货物和服务的进出口还比较平稳，国际收支大体稳定，综合这些因素汇率有条件保持基本稳定。
6. 国家统计局近日发布数据显示，前三季度国内生产总值（GDP）650899亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%，下阶段，要把补短板作为深化供给侧结构性改革的重点任务，促进经济平稳健康发展，实现全年经济社会发展主要预期目标。
7. 银保监会多项实质性举措推动金融市场健康发展：银行理财子公司产品可直接投资股票、要求银行科学合理做好股权质押融资业务风险管理、允许保险资金设立专项产品参与化解上市公司股票质押流动性风险。
资金流向：
1.大盘资金流向
2.行业资金流向
3.概念资金流向
后市预判：
周末多部门高层领导继续发声力挺中国股市，这是今天A股暴涨的主因，我们可以简单梳理一下近期推出的政策和消息，第一类就是基建类，目的是为了保就业扩大内需；一类是针对金融和股市的，这类政策大多是长期利好短期难有多大作用；还有一类纯粹就是嘴皮子救市。总结一下就是短期干货不多，长期干货不少。因此这些政策作用就是短期提振信心长期实质利好股市，这也说明大底大致就此显现出来。大底显现出来不是说从此大盘将一路上扬，由于短期干货不多，大盘势必要再次回调确认底部，因此这次踏空的投资者大可不必急躁，机会并没有完全溜走。明天关注一类板块，今日大医疗类股票涨幅居前，但是资金净流出最大的板块也是它们，因此这波上涨最早回调的很可能就是大医疗类的股票。
（作者：李争，文章来源：启明星量化金融学院）
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