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上海证券报
2019-01-30 13:54
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随着春节渐行渐近，消费板块你方唱罢我登场，上演了一波反弹行情，将节日的气氛烘托得越发火热。
随着春节渐行渐近，消费板块你方唱罢我登场，上演了一波反弹行情，将节日的气氛烘托得越发火热。相关基金也收获颇丰，从年初至今，挂钩消费行业的基金最大涨幅已超过一成。除了大消费板块，近期银行股的走强也让越来越多的基金经理对节后行情充满期待。
从年初至今，消费板块热点轮动，先是由酿酒行业领头走出一波漂亮的上涨行情，随后零售百货板块的启动更是将春节的气氛烘托得红红火火。
据统计，今年以来中证白酒指数累计涨幅已超过10%。商业零售板块也开始启动，受利好消息刺激，武汉中商(000785)连拉四个涨停，华联综超(600361)也是连续两个涨停，南宁百货(600712)29日跟随涨停，合肥百货(000417)、华联股份(000882)等个股也均有不同程度上涨。受节日气氛驱动的还有一些食品股，如绝味食品、三全食品(002216)等。
值得注意的是，重仓武汉中商和华联综超的机构名单中出现了同一家QFII的身影：瑞士银行有限公司持有武汉中商362.79万股，持股市值达2786.24万元，占流通股比例1.44%，去年四季度还有小幅增仓;瑞士银行有限公司还持有华联综超1645.9万股，持股市值达6287.34万元，占流通股比例为2.47%。
消费主题基金明显受益于此波反弹行情。东财Choice数据显示，40只消费主题基金今年以来均获得正收益。其中，有14只基金涨幅超过5%，占比超过三分之一。上涨最多的是易方达消费行业股票基金，涨幅达9.87%，排名其后的是汇添富中证主要消费ETF联接基金和金元顺安消费混合基金，涨幅分别是7.67%和7.51%。
展望节后，越来越多的基金经理将目光投向了大金融板块。银行股当前的估值处于历史低位，加上2019年以来的集体上涨，或引来公募的一波增持潮。
银行板块的启动使得低迷许久的银行主题基金从中获益。东财Choice数据显示，13只银行主题基金今年以来净值增长率均在5%以上。其中，富国中证银行指数分级基金涨幅最大，达5.94%。
最新公布的基金2018年四季报显示，主动型基金(普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金)持有银行股比重为5.45%，环比小幅下降，处于历史较低水平，但持仓配置继续向优质龙头集中。在机构增配的名单中，排名前五的分别是宁波银行(002142)、兴业银行(601166)、光大银行(601818)、交通银行(601328)和上海银行。
广发证券(000776)认为，随着时间的推移，金融市场利率快速下行的影响逐渐消退，银行股的投资关注点转向业绩增长。预计春节长假后，银行板块将进入震荡上行期。从全年来看，资产质量将成为核心关注点，反弹中可关注高同业占比、高ROE的股份银行和前期错杀的优质银行。
博时基金宏观策略部总经理魏凤春则表示，持续反弹之后高位震荡的主要支撑来自于流动性预期的改善。A股年初行情易受资金面影响，整体维持春季躁动的行情判断，板块则偏向金融与科技。
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