基金年度持仓曝光！平安茅台遭减持哪些票成新宠？

东方财富Choice数据 2019-01-23 11:33 12629 0 收藏已收藏（0）

截至2019年1月22日，公募基金2018年四季报已全部披露完毕。

　　截至2019年1月22日，公募基金2018年四季报已全部披露完毕。东方财富Choice数据显示，公募基金资产配置方面，股票总市值与股票投资占比双双下降，四季度持股总市值15651.86亿元，较三季度持股市值减少1516.03亿，环比下降8.83%，同期上证指数下跌10.15%。

　　从行业看，制造业和金融业依然是公募基金的集中地，两者占全部行业市值比高达63.22%。

　　从个股来看，尽管公募基金在四季度大幅减持中国平安与贵州茅台，但是其持股总市值依然位居前列，中国平安持仓市值最高，达到413.48亿元。

　　从持有市值变化来看，公募基金持有中国石油市值增加最多，为71.39亿元，而持有中国平安市值减少最多，为127.25亿元。

　　从持股比例变动来看，公募基金四季度新增持中国人保，持股比例达到31.14%变动最多，另外，奥马电器四季度持股比例下降13.72%，遭公募基金清仓。

　　东方财富Choice数据显示，第四季度的基金资产配置中，债券占比最高，达48.93%;现金占比排名第二，26.14%，股票仅占比11.88%，较三季度12.26%的占比减少0.38个百分点。

　　数据来源：东方财富Choice数据

　　在股票资产中，四季度基金投资占比最高的依然是制造业，市值达到7572.95亿元，占股票投资市值比例的48.38%。其次为金融行业，市值为2322.58亿元。

　　在第四季度公募基金的前十大重仓股中，基金持股总市值最高的仍为中国平安，达到413.48亿元，这一市值较三季度末的540.73亿元减少了127.25亿元，降幅达到23.53%。与此同时，重仓持有中国平安的基金数量也从三季度的974只降低至715只。

　　贵州茅台持仓市值排名第二，达到253.24亿元，四季度被公募基金减持884.87万股，持有基金数从三季度的801只缩水至542只。

　　保利地产是四季度持股总市值排名TOP5中唯一没有被减持的个股，2018年四季度增持11.16亿股，持股总市值达到131.61亿元，较三季度市值增长16.18%。持有基金数从三季度的304只上升至428只。

　　与上期相比，公募基金增持排行榜前三名均为新增持股票，中国人保持股比例达到31.14%，增持最多，迈瑞医疗27.26%排名第二，排名第三的是和仁科技，持股增加21.36%。

　　增持排名TOP50中，12只个股均为四季度最新配置。

　　与上期相比，三季度公募基金将奥马电器全部清仓，持股比例变动为-13.72%，平治信息和浪潮信息也遭到大规模减持，持股比例分别变动-11.31%和-10.18%。

　　基金重仓股市值增加TOP50

　　四季度，公募基金的前十大重仓股中，中国石油持仓市值增加排名第一，达71.39亿元。排在第二的是中国中车，持仓市值54.89亿元。迈瑞医疗是重仓股市值增加TOP50中唯一新增的股票，四季度持仓36.2亿元。

　　四季度公募基金减持最多的基金重仓股为中国平安，市值减少127.25亿元。贵州茅台次之，市值减少124.68亿元。另外，市值减少TOP50名中，排名第45的康得新，四季度持仓市值减少11.32亿元，仅剩1.22亿元。

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