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锂电池重拾升势掀涨停潮,这些个股受资金力捧

网络综合   2021-08-05 09:08 544 6

8月4日,锂电产业链、稀土等热门板块重拾升势。

8月4日,锂电产业链、稀土等热门板块重拾升势。其中热门概念板块指数,动力电池、锂电正极、锂电负极、汽车整车、锂电电解液、稀土等涨幅居前,部分龙头股还走出了历史新高。


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仅以锂矿板块为例,市值排名第一、第二的赣锋锂业和天齐锂业分别上涨8.45%和10%,涨跌幅为20%的天华超净午后涨幅则一度超过19%。


被视为下半年A股市场的核心赛道的锂电池,凭其火爆程度吸引各路资金投资,“有锂走遍天下,没锂天天吃面”,类似的段子在近期广泛流传于A股市场。


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那么造成锂电池狂热的原因究竟是什么?


分析认为,主要由于新能源汽车的大火,带动了整个新能源产业链上下游的联动。据了解,新能源产业链包括上游的矿产资源,中游的锂电池材料及其制造,下游的新能源汽车关键部件以及整车制造。


由于上游矿产资源,受宏观面流动性和期货市场供应价格的影响比较大,而下游制造业的竞争格局以及增长模型还不太明朗,相较而言中游赛道龙头较为明显,业绩确定性较高,且锂电池占新能源汽车的成本比较高需求大,所以造成如此火爆的场面。


根据公募基金二季报,宁德时代、隆基股份、恩捷股份、华友钴业等新能源和光伏板块个股出现在公募基金增持市值的前列。


“电池茅”宁德时代最新市值已经达到1.24万亿元,二季度末被1363只公募基金持有(份额分开计算),合计持股总市值达到1400多亿元,占总股本比超过11%。


另一家生产动力电池领域的头部公司亿纬锂能,最新市值也达到了2080亿元,但这家公司的眼光显然不止于此,近期还将在锂电池研发领域设立新的公司。


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对于后市,锂电池的发展空间,中泰证券表示,中长期产业趋势则更为明确:2019-2020年为起点,钴锂铜箔铝箔磁材等上游材料将进入景气度上行的3年。尤其,随着海外新能源汽车发力,龙头企业产业链地位愈发重要,龙头溢价也会愈发明显。


新能源汽车的增长,将带动上游锂电池等产业链的快速扩张。太平洋证券指出,预计下半年锂电设备订单将全面超预期,根据了解长城蜂巢、中航锂电、亿纬锂能等将于下半年进行大规模扩产,预计将释放超100Gwh以上的设备采购(按照1Gwh/2亿投资,将超过200亿订单规模),优先看好拥有产能优势的厂家。


国泰君安证券认为,当前锂电池行业处于军备竞赛阶段,设备未来三年维持高景气度,供需处于紧张状态,随着各大整车厂电池定点落地,电池厂设备采购将加速,设备公司订单、业绩有望超预期。钠电池有较大成本优势,2023年产业化后将加速提升全球电动化率,其生产所用设备与锂电池相似,利好现有设备公司。