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财经头条 | 35%!惊天大危机,惨烈降临

网络综合   2021-08-02 09:17 2276 10

电价迎来重大市场化改革;重磅会议释放重大政策信号;我们和老美证监会发布重大声明;大跌!茅台净利润增长跌破10%;分析师怒怼中芯国际光刻胶负责人

看头条导读


➤ 电价迎来重大市场化改革


➤ 重磅会议释放重大政策信号


➤ 我们和老美证监会发布重大声明


➤ 大跌!茅台净利润增长跌破10%


➤ 分析师怒怼中芯国际光刻胶负责人


可怕的危机正在悄然来临,日本疫情形势恶化,新增确诊高达23,000例,正在举办奥运会的东京确诊4300多例,双双创下新高;英国也悲催了,英国卫生部门突然曝出了坏消息,他们对新冠病毒变异毒株和其进化路径研究后发现,新冠病毒未来可能出现抗原漂移的变异。



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也就是说当德尔塔病毒再次进化变异之后,之前的抗体将会不起作用,有可能疫苗将全部失效,从而导致感染率大幅增加。更加可怕的是,如果一旦真的抗原漂移的情况出现,不但感染率将会疯狂飙升,致死率将会高达35%。德尔塔已经非常狡猾,让人们防不胜防了,如果再出现漂移性变异,那么对人类的抗疫事业来说,无疑是沉重的打击。


我们也未能幸免,南京一机场工作人员在清洁俄罗斯客机时发生感染德尔塔病毒,短短几天时间,德尔塔病毒迅速扩散至湖南、成都、重庆、海南、北京等多个省份,延长链遍布全国,全国多省紧急拉响警报。很多人都以为有了疫苗,就会终结这次新冠病毒的蔓延,但万万没有想到,新冠病毒会如此狡猾和残暴。种种迹象表明,抗疫之战刚刚开始!


……


好了,我们来详细看看今天的财经头条↓↓


看点1:电价迎来重大市场化改革


综合澎湃新闻等,日前,发改委印发《关于进一步完善分时电价机制的通知》,部署各地进一步完善分时电价机制。要求系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷电价价差原则上不低于4:1,其他地方原则上不低于3:1。此外,各地要在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制,在峰段电价基础上,上浮比例原则上不低于20%。


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点评:简单说,这个政策对储能是个很大的利好。储能的关键是电化学储能这个产业链,里面的核心又是锂电池和电池上面的BMS(电池管理系统)。目前看,逆变器是储能的核心设备。想说的是,随着碳中和不断的延伸,新能源(新能车+光伏)作为未来3-5年的主线一定不要跑偏了。


但更重要的是,分时电价机制本质上是电力价格管制终于落幕。请大家承认一个事实:从2006年至今,我国居民电价连续14年没有调整。这里要感谢下工业,我们电价低,主要是工业电费很贵,在电力领域,基本一直实行的,就是“劫富济贫政策”。这个政策,站在老百姓的角度,肯定是举双手赞成的。


不过,过低的居民电价,是无法高效的配置资源的,很多家庭,存在浪费电力的行为,这在碳中和时代,是不被允许的。所以,现在的分时电价机制是为了碳中和和新能源服务的,无论用什么逻辑来解读,都是为了降低煤炭使用量,提高新能源使用量。


沿着这个线索,结论是:光伏和储备都是重大利好。稍微大一点的企业,都会算一笔账,如果自建一套光伏发电系统,这样高峰自己用,还可以在深谷电价时刻储能,尖峰时刻卖出,这一笔买卖可是非常划算的。笔者能想象出一幕,我们所有工厂的屋顶都将会布满光伏发电系统。


看点2:重磅会议释放重大政策信号


综合新华社等,zzj会议提出,稳健的货币政策要保持流动性合理充裕,要支持新能源汽车加快发展,落实“三胎”生育政策,要尽快出台2030碳达峰行动方案。


点评:从几个重要方面解读,货币政策方面,并未出现较大转变的措辞。前段时间央妈刚宣布了全面降准,这次会议算是继续给了市场一颗定心丸:下半年流动性不用太担心!新能源车方面,这算是市场提前预期的了,本身前段时间从新能源车到锂电池相关,基本上算是预期之内的风口炒作。


碳达峰方面,表示要纠正“运动式”减碳,先立后破,坚决遏制“两高”项目盲目发展。做好电力迎峰度夏保障工作。是不是想说不急于大干快上。比如夏季用电高峰,煤炭该用还是得用。供给某种程度要放开?可能利空煤炭。


“三胎”生育方面,利好三胎相关行业,爱婴室已三连板!特别是攀枝花落实生育补贴之后,相信其他城市也会跟上,三胎政策是本次会议首提,所以重要程度不用多说,不过利好归利好,也要防止在二级市场的炒作,大方向是这里,但也要切勿追高。


“卡脖子”这个不用说,继续推进强化科技产业链。大家有没有发现,以前如果一些题材股炒的太厉害,村里时不时会发函。现在新能车、芯片、光伏炒的这么火热,村里也没有强行介入的意思。一方面这些都是政策大力扶持的,另一方面,上面也希望接着资本市场的力量,让大家眼光聚焦在未来的政策主推方向。一句话:炒股要跟着D走,要讲Z Z正确!


看点3:我们和老美证监会发布重大声明


综合中国证券报等,证监会新闻发言人回应称,两国监-管部门应当继续秉持相互尊重、合作共赢的精神,就中概股监-管问题加强沟通,找到妥善解决的办法,为市场营造良好的政策预期和制度环境。针对禁止中企赴美上市的消息,SEC(美证券交易委员会)主席:没有的事!但须增加信息披露。


点评:由于最近我们这边政策接二连三,爆锤万亿教培市场,滴滴被调查下架,中概股遭遇了大灾难,市值蒸发几万亿人民币,这让市场上的老美投资者们胆颤心惊,于是传出禁止中企赴美上市,买中概股就是白痴之类的消息。于是,老美村长忍不住出来说话了,不存在禁止上市的消息,只是需要加强信批。


这也是正常,其实不光老美,我们这边,针对企业境外上市,也要完善企业境外上市监-管制度。也就是说,只要你不损害国-家利益,也不会拿你开刀。美那边需要投名状,还得企业自己掂量,赚的是哪里的钱,根在哪。滴滴事件只是监-管起点。不过,两边严可能促进企业在国内上市,同时有些巨头中概股回A会对A股资金造成考验。


关于我们回复老美说以后发布中概股不利政策,会找找到妥善解决的办法,市场继续改革开放。您看,我们也是非常重视外部的感受。毕竟我们如果不管不顾,一味打击爽,这样会伤害外资的心,对吸收外资不利,增加港股和A股的融资压力,波及到海外风投投资我们。


村里还说希望以后不再发生类似之前的事了,会提前沟通好。不会打个措手不及。怎么A股就没有这个待遇呢?哪次消息不是有人提前知道提前跑,最后苦的是后知后觉的散户。


看点4:股价大跌!茅台净利润同比增长跌破10%


综合e公司等,上周五晚间茅台公布了中报:上半年公司实现营业收入490.87亿元,同比增长11.68%;实现净利润246.54亿元,同比增长9.08%,净利润同比增长跌破10%。股价上,最近5个月的时间里股价从2608跌到今天的1657,一股差不多跌了1千块,跌幅高达36%。


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点评:茅台净利润增长创下近7年以来茅台最差的成绩单。而且,对比一季度,二季度营收和净利润环比均出现超20%的下滑。而股价跌幅36%,如果换成一个垃圾股,跌30、40%那完全不值一提,但它是谁,在过去30年时间里,它绝大部分时候都是A股的标杆,是价值投资的信仰,但如今,这个信仰好像崩坍了!


是什么原因导致茅台的大跌?但其实不仅仅是茅台惨,万科、平安、恒瑞、海螺,一帮拉风的老兄弟都很惨……所以只能从政策面和市场心态方面寻找答案,各位可以看一下另外一个指数,上证50,在过去的5个月时间里,上证50指数从4100点跌到3100,跌幅高达25%,远远超过上证综合指数的跌幅,更别提和创业板指数去比了。


上证50是谁?它可是代表着传统领域里最牛的50家上市公司,集体沉沦不是偶然,这代表着市场的主流资金集体转向,往科技股上跑了,往新赛道上冲了,这从最近基金公布的半年报上也可以非常清楚的看到,传统白马股遭到了大幅减持,而以宁德时代为代表的高科技和新能源则被机构疯狂追捧。


而茅台上半年财报出来了,45倍PE,9%的净利润增长率,这或许就是机构抛弃它的原因。当然,就凭着完全不愁卖,茅台的利润很显然是可以收放自如的,至于为啥没有高增长,这很显然……值得一提的是,机构已经先知先觉了,半年报显示,股东人数大幅增加,已经创下了近年来的新高。散户进得不少啊!


看点5:券商分析师怒怼中芯国际光刻胶负责人


综合证券时报等,近日,在一个半导体行业500人的微信群内,全球缺芯持续之下,行业正在就国内半导体领域紧缺的“光刻胶”耗材国产化进行交流,但是对于光刻胶以及中芯国际看法上,方正证券首席电子分析师陈杭,与中芯国际光刻胶负责人杨晓松产生观点分歧,由此,他怒怼杨晓松“你算老几”,一时令行业诧异不已。


点评:婆媳吵架,各说各的理。先说中芯杨晓松,开口就说国产Arf光刻胶不好用,“这些所谓光刻胶公司没一家可看的”,一句话就否定所有国内厂商,这也太傲娇了。但分析师比他更傲娇,你一个分析师再流弊,能比得过人家科班出身的,毕竟人家是专业的。给点面子行不行?


在笔者看来,半导体板块未来发展大方向非常确定,毋庸置疑,但当前确实没有完备的产业链这一说,仍然处在艰难时段。从股市投资角度,还是要多一点保留。泡沫确实很大,从中芯的专家和券商分析师的撕逼,也表明了对这一块的分歧。


实际当前并未出现转折式的技术和生产的爆发,只是国产替代和缺芯背景下的低端业绩阶段式大增。行业发展与股价存在很大背离。虽然科技需要泡沫,但是需要的是合理泡沫。超高泡沫只能短暂存在,不可长期存在。所以心愿、期待上可以存着牛心,但是实际操作一定要抱着熊胆。


在股市中,与你一同看多队友,保不准,某个时候就突然变逃兵。你跟人家谈信仰,人家的初衷根本不存在这一条。大家一开始就不是一条心,且赚且珍惜,你的队友也是对手。该逃的时候也得逃,别被人放在后方当了人肉盾牌。再加上周末这么一吵,分歧放大,半导体本周搞不好要因此出现降温。