如何建立自己的交易系统

东方财富网   2019-04-13 20:05 1099 0

打造一套适合于自己的交易系统并使之不断完善,是每一位证券市场投资者在实施交易之初就必须要做的一件大事。

打造一套适合于自己的交易系统并使之不断完善,是每一位证券市场投资者在实施交易之初就必须要做的一件大事。

什么是交易系统?

交易系统是操盘手(个人)用于实盘交易的、较为完整的、且具有实盘操作性的交易规则(赢利模式)体系。一套比较完整的交易系统应该包含如下内容:

1、市场研判(趋势分析);

2、选股方法(模式选股);

3、进场原则(买入时机);

4、退出机制(卖出时机);

5、空仓法则(定力守则);

6、风险控制(止盈止损)。

一套设计良好的交易系统,必须对投资决策相关的各个环节给出相应的明确的限定。这种限定必须是唯一的、客观的、标准的和可行的。

一套设计良好的交易系统,必须经得起实践的检验,而检验的标准只有一条,那就是它的可重复的赢利性(赢利模式)。

一套设计良好的交易系统,它还必须符合使用者的心理特点、交易习惯以及能较好的为操盘手所掌控。

所以,一套设计良好的交易系统,可以成功地解决投资者在市场投资行为中遇到的两大问题:

a、如何在高度随机的证券市场价格波动中寻找非随机的部分(大概率事件);

b、如何有效的控制自身的心理弱点、排除他人忽悠的干扰,使之不致影响自己的理性决策。

实践证明,交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。

帮助投资人有效的克服心理弱点,排除他人的忽悠干扰,可能是交易系统的最大功用。交易系统使交易决策的过程更加程序化、公式化、理性化。投资人可以通过交易系统使自己逐步完成由“情绪支配交易型投资人”向“程序支配交易型投资人”的转变,即:单纯以判定信号系统的反映而严格执行信号所代表的意义的决策者。

这也就是说:一旦交易系统创建并完善后,你是一个交易者,就是一个执行程序命令的“机器人”而不是其他。这个执行程序命令的“机器人”,从此再也不会受情绪支配;不会听别人忽悠;不会因为市场的诱多而贪婪;也不会因为市场的诱空而恐惧。因为,这个执行程序命令的“机器人”它已经完全知道什么时候该进;什么时候该止。在资本市场中,它就是一个赚钱机器,一部印钞机。

大多数投资者在进入市场的时候,对市场的认识没有系统的观点。很多投资人根据对市场的某种认识,就片面的承认或否认一种交易思路的可行性。其实,他们不知道:要想客观的评价一种交易方法,就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。无论是在随机的还是在非随机的价格波动过程中,不具备统计意义有效性的部分,只能给投资人以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能。而交易系统的设计和判断方式可以帮助投资者有效的克服操盘的盲目性和片面性。

未完,待续