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前蚂蚁战配基金集体高配腾讯

网络综合   2021-01-19 14:43 395 6

经历几番波折后,五只蚂蚁战配基金终于迎来上市。

经历几番波折后,五只蚂蚁战配基金终于迎来上市。


1月16日,华夏、汇添富、鹏华、易方达、中欧基金旗下创新未来基金分别发布上市公告书,公告书显示,截至2021年1月14日,5只创新未来基金的份额分别为78.37亿份、80.06亿份、76.44亿份、79.12亿份、91.34亿份,合计405.33亿份,10月初刚成立时,5只基金的份额均为120亿份,共计600亿份。以此测算,5只创新未来基金的总份额缩水逾三成,其中,华夏创新未来18个月封闭混合、鹏华创新未来18个月封闭混合、易方达创新未来18个月封闭混合在一个月的时间退出比例超过了三分之一,其中鹏华创新未来18个月封闭混合退出比例高达36.3%。相较而言,中欧创新未来仅赎回28.68亿份,目前剩余91.34亿份,退出比例约为23.9%。


持有人户数方面,成立之初有效认购户数高达1360万户,而截至2021年1月14日,华夏、汇添富、鹏华、易方达、中欧基金旗下创新未来基金的持有人户数分别为257.74万户、252.07万户、226.13万户、141.84万户、223.08万户,合计持有人户数为1100.85万户,较期初缩水260万户。


上市公告书还披露了5只创新未来基金的净值,截至2021年1月14日,华夏、汇添富、鹏华、易方达、中欧基金旗下创新未来基金的净值分别为1.1121元、1.114元、1.0665元、1.1325元、1.201元。


从持仓结构来看,华夏创新未来18个月封闭混合的股票仓位最高,为91.27%;鹏华创新未来18个月封闭混合的股票仓位最低,为72.22%,其余三只创新未来基金的股票仓位在80%至90%。


具体配置上,没有蚂蚁集团的蚂蚁战略配售基金各自都配置了四只以上的港股,共包含腾讯控股(00700.HK)、舜宇光学科技(02382.HK)、吉利汽车(00175.HK)、美团-W(03690.HK)、中芯国际(00981.HK)、赣锋锂业(01772.HK)、洛阳钼业(03993.HK)、华润啤酒(00291.HK)、小米集团-W(01810.HK)、友邦保险(01299.HK)、香港交易所(00388.HK)、金蝶国际(00268.HK)、金山软件(03888.HK)。


此外,仅有鹏华创新未来18个月封闭混合第一大重仓股为美的集团(000333.SZ),其余4只创新未来基金均将腾讯控股作为第一大重仓股。