股票基金前十排名再添变数，牛基重仓股现深度回调

网络综合 2020-12-30 11:03 4892 6 收藏已收藏（0）

A股行情的变化给基金业绩排名带来更多变数。

12月29日，新能源、光伏板块从开盘之初就发起回调之势，两大WIND概念板块指数当天均跌破5日均线，跌幅在6%左右;其中，通威股份、赣锋锂业等跌幅靠前，截至收盘，前者收跌8.86%，后者跌停。

两大主力调头向下，亦给重仓行业个股的基金带来扰动。从基金盘中测算的动态净值来看，多数在12月29日出现明显下跌，以目前股基第一名汇丰晋信低碳先锋为例，截至12月29日收盘，净值估算已到2.97元，跌幅5.13%。

从目前排名前十的基金中探寻重仓股配置的差异，结果发现，工银瑞信生态环境是少有的不以光伏、新能源为主要配置方向的基金，前十大重仓股中有5只个股非该板块类个股，涉及光伏、新能源板块的有隆基股份、新宙邦(300037)、宁德时代、天赐材料(002709)和阳光电源(300274)。

按当天净值估算来看，工银瑞信生态环境跌幅为1.89%，相比汇丰晋信低碳先锋5.13%跌幅较小，但前者在12月28日排名第九，想要追赶后者近11%的差距难度较大，但相对于业绩接近并大比例重仓光伏、新能源板块的其他基金应该会有一定的赶超优势。

对于光伏、新能源板块突如其来的回调，业内看法褒贬不一，谨慎一方看重的是“抱团”瓦解趋势，乐观派则认为行情依然有望延续，至少从政策和机构布局相关ETF的热情来看，光伏、新能源板块的行情有望延续至2021年一季度。

财通证券就表示，中央经济工作会议后短期的政策不确定性消除，部分观望资金将会回归，而且从会议公布的信息看对市场整体影响偏积极，因此预计年前的结构性行情有望延续到2021年一季度，景气逻辑延续的新能源、光伏产业和军工、半导体。

而在资金层面，机构布局光伏、新能源的热情依旧高涨。12月29日，银华光伏50ETF开始认购，根据计划，该ETF募集目标为20亿元。从认购该ETF的主要渠道方招商证券获悉，截至12月29日上午11点30分，各渠道已累计认购15亿元。

此外，截至2021年1月底，还有3只ETF开启认购，其中，工银瑞信中证科技龙头ETF、华安中证新能源汽车ETF有望继续给光伏产业及新能源板块个股注入新增资金。

事实上，对于此类趋势向上的产业，投资界往往会以3~5年的中周期维度来评估，在这个周期内，资本市场的情绪波动往往会出现与产业经营波动相左的情形。

据市场人士观察，往往贯穿下半年或年底的行情不会在新年伊始就立刻消停，且未来依然有光伏主题ETF的发行预期。因此，有私募人士表示，未来光伏板块有望诞生新的10倍股，从这个逻辑来说，当前时间点显然不是投资光伏的终点。

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