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多空激烈交战 黄金从逾三个月高位回落争夺1230

华尔街见闻   2018-10-30 13:10 5942 0

受压于美元走强,黄金在周一小幅走低。但随着美股再遭重挫,以及地缘政治风险持续发酵,市场避险情绪仍未消退。

  受压于美元走强,黄金在周一小幅走低。但随着美股再遭重挫,以及地缘政治风险持续发酵,市场避险情绪仍未消退。黄金市场的投资情绪也继续改善,投机客持有的黄金净多仓规模有所扩大,ETF投资者也继续大幅买入黄金。


  受压于美元走强,黄金在周一小幅走低。但随着美股再遭重挫,以及地缘政治风险持续发酵,市场避险情绪仍未消退。黄金市场的投资情绪也继续改善,投机客持有的黄金净多仓规模有所扩大,ETF投资者也继续大幅买入黄金。




  国际现货黄金周一(10月29日)亚市早盘开于1233.76美元/盎司,最高上探至1235.39美元/盎司,最低下探至1224.20美元/盎司,终收于1228.86美元/盎司,下跌4.31美元,跌幅0.35%。


  多空激烈交战 黄金从逾三个月高位回落争夺1230


  受压于美元走强,在全球股市近期遭遇抛售后,投资者重返风险较高的资产,金价下跌,从此前的逾三个月高位下滑黄金在周一美盘最低下探至1224.20美元,失守1230美元关口,但当前1230美元关口失而复得,多空争夺激烈。美元指数则走强,盘中最高触及96.71,创近三个月新高。




  不过,由于美股周一再遭重挫,三大股指盘中跌入修正区间,叠加欧洲政治不确定性,市场避险情绪仍未消退。


  黄金市场的投资情绪也继续改善。受益于避险买盘,黄金空头继续出逃。据最新的CFTC数据,截至10月23日当周,COMEX黄金期货投机性净多仓增加11721手至29388手。此前一周,黄金投机性净头寸曾大增55842手,上演了一场1999年以来最严重的逼空大戏。


  道明证券表示,随着股市崩盘加速,黄金空头将继续退出空头头寸并增加多头头寸。 “尽管美元指数在年度高点附近交易,但黄金持稳,这表明最近的涨势是空头回补和避险需求推动,而非宏观需求的结果。”


  ETF投资者也不断的买入黄金,数据显示,全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust持仓周一增加5.3吨,当前持仓量为754.94吨,创9月份以来新高。


  从目前的走势看,现货黄金已连续四周录得上扬,短期内技术优势不变,金价目前在1230附近波动,黄金多头的下一个目标是企稳在1230关口上方并攻克1240关口,然后是1250大关。


  第一阻力位是1230关口,其次是1240关口;下行方面第一支撑位是1220关口,其次是1210及1200关口,若上述水平下破,将考验本月的低点1183.04美元/盎司。


  原油方面,油价周一下滑,势将创下2016年中以来最差月度表现。此前俄罗斯暗示原油产量将保持在高位,且投资者担忧全球经济,引发对原油需求的忧虑。


  WTI 12月原油期货周一收跌0.81%,报67.04美元/桶。布伦特12月原油期货收跌0.36%,报77.34美元/桶。


  基本面利好因素:


  1.周四(10月25日)公布的美国9月耐用品订单月率为0.8%,低于前值4.4%但高于预期-1%;美国9月份核心资本货物订单数量连续第二月减少,出口量持平,显示美国第三季度在设备方面的商业支出进一步疲软,对第三季度GDP增长的贡献料将较为温和。


  2.美国人口调查局周四(10月25日)公布初步报告,美国9月商品贸易帐逆差为760亿美元,连续四个月增扩,比市场预期水平751亿美元高出9亿美元,同时也刷新自2008年7月以来的纪录高位。


  基本面利空因素:


  1.周五(10月26日)公布的重要数据显示,美国第三季度实际GDP年化季率初值为3.5%,低于前值4.2%但高于预期3.3%。录得2015年第二季度来的最佳表现,符合美国总统特朗普2018年度GDP增长3%的目标。


  2.周五(10月26日)公布的美国第三季度核心PCE物价指数年率初值为2%,高于前值和预期1.9%;数据对市场影响不明显。


  后市展望


  1.Bloomberg Intelligence金属和矿业研究全球主管Andrew Cosgrove表示,“我不认为这是黄金真正的突破。我认为美元有更多的上行空间。但金价上涨肯定是一个良好的基础。”


  2.法国兴业银行(601166,股吧)(Societe Generale)在最新的报告中表示,该行对黄金价格持“谨慎看涨”态度,预计今年四季度黄金均价为1250美元,明年一季度和全年的金价预估都为1275美元。


  3.Walsh Trading商业对冲主管Sean Lusk也认为,在美国中期选举等不确定因素下,股市面临的风险对黄金来说,就是更多的上行潜力。黄金在中短期就可能突破1265美元/盎司,涨至50%斐波那契回撤水平1268美元/盎司左右。


  4.RJO Futures高级市场策略师Philip Streible认为,上周公布的美国GDP数据略好于预期,而在这种情况下,黄金依然有不俗表现,这表明了黄金下方支撑相当稳固。“接下去的目标就是1250美元/盎司,但如果金价回落跌破1220水平,那么就要小心了。”


  5.澳新银行分析师Daniel Hynes指出,“当前对股市的预测出现了两派观点,尤其是针对短线走势以及拉升黄金的预测上,我们上周也已看到一些因为股市大跌带来的黄金买盘兴趣重回。


  6.福四通集团分析师Edward Meir在报告中指出,“预测黄金在之后几周的走势,将主要受美股走势的影响。很明显,如果股市持续走低,则黄金很可能继续向上突破,但预期美元指数将意外表现出强势,并有可能抑制金价更为稳健的升势。”


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