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顶流基金经理一季度重仓股大曝光,这些行业备受青睐

网络综合   2021-04-22 09:46 862 8

又到了2021年基金一季报披露的高峰期,“顶流”明星基金经理们的一季度投资动向也随之曝光。

又到了2021年基金一季报披露的高峰期,“顶流”明星基金经理们的一季度投资动向也随之曝光。


面对一季度复杂的经济政治环境,让我们一起来看看基金经理是怎样积极调仓换股应对的。


01高毅明星基金经理追捧医疗器械


身为知名百亿私募,高毅资产的一举一动总是备受市场关注,统计数据显示,目前冯柳、邓晓峰、孙庆瑞三位高毅资产的明星基金经理的持仓图谱均已有所显现,观察可以看到,三位基金经理一季度似乎都对医药器械类公司抱以了极大的热情,冯柳增持了南微医学,新晋成为了南微医学的第五大流通股股东;邓晓峰买进了爱博医疗,掌管的两只基金分别新晋为公司第二大流通股股东和第十大流通股股东;孙庆瑞则进驻了通策医疗,成为了公司的第十大股东。


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▲高毅邻山1号远望基金持仓


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▲高毅晓峰2号致信基金持仓

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▲高毅庆瑞6号瑞行基金持仓


观察上述三家公司今年首季的业绩表现,均实现了不俗的成长性,尤其是通策医疗和爱博医疗。身为口腔医疗龙头公司,通策医疗今年一季度营业收入净利润分别同比大幅增长了227.34%、986.58%;爱博医疗主要针对白内障和屈光不正两大类造成致盲和视力障碍的主要眼科疾病,今年一季度随着疫情影响减弱,公司人工晶状体及角膜塑形镜销量较上年同期及2019年同期均有大幅增长,公司报告期内营业收入和净利润也分别同比实现了222.01%和954.25%的巨幅增速。


02谢治宇:继续增持银行板块


被业内称作“大白”的谢治宇,也是行业极为关注的基金经理之一。1月末,谢治宇前十大重仓股新进兴业银行,引发市场极大关注,相比1月21日的数据,一季度谢治宇继续增持银行板块,不仅继续买入兴业银行,平安银行也新进其前十大重仓股。金融板块配置占比从1月末的13.55%提升至一季度末的18.47%。


除了平安银行之外,谢治宇一季度还新进了锦江酒店、普洛药业、健友股份,而万华化学、比亚迪、美的集团、双汇发展则退出了前十大重仓股之列。显然在春节前后,谢治宇还是积极调整持仓结构来应对市场震荡。


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03刘格菘:仓位仍维持90%以上


2019年一人包揽前三名,让刘格菘成为炙手可热的明星基金经理,去年底他所管理的规模也超过800亿,显示出投资者对他的追捧。手握重金的刘格菘在一季度调仓换股应对市场。


一季度广发小盘成长基金基金配置方向以面板、光伏、动力电池、炼化、钛白粉、芯片等制造业以及医疗服务等行业为主。


从广发小盘成长的仓位来看,一季度末仍保持高仓位运作,股票市值占基金资产净值比例为90.84%的仓位,而去年底数据为94.42%,略有下滑。


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从广发小盘成长一季度末的前十大重仓股来看,京东方A为第一大重仓股,而隆基股份、康泰生物、亿纬锂能,龙蟒佰利也成为前五大重仓股。其中龙蟒佰利为一季度新进前十大重仓股之列,此外还新进了恒力石化。其中,通威股份、吉宏股份退出前十大重仓股之列。


04董承非:一季度大幅降低股票仓位


从董承非所管的兴全趋势混合基金最新一季报看,董承非一季度将股票仓位下调了11个百分点。


一季报显示,兴全趋势一季度末股票仓位为67.21%,相比去年年末的78.86%,股票仓位下降了11.65个百分点。


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紫金矿业、三安光电仍为前两大重仓股,且均有加仓,万科A取代三一重工,新进兴全趋势第三大重仓股,相比去年年末,兴全趋势增持了1800多万股的万科A,增持比例超过38%,从兴全趋势的行业配置上看,房地产板块配置占比高达9.58%,占据了相当高的比例。


海康威视、欧派家居在一季度也得到董承非一路增持,新进兴全趋势前十大仓重仓股,上述两只股票一季度涨幅均超过10%。三一重工、顺丰控股则退出前十大重仓股。


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值得注意的是,作为多家机构重仓的美年健康,2月下旬以来的惨烈回调一度引发市场关注,从最新披露的一季报情况上看,董承非在一季度仍在加仓美年健康。


05王宗合:一季度大力配置港股


去年引来千亿资金追捧的王宗合,背后投资思路也受到关注。


从鹏华创新未来18个月基金一季报来看,该基金一季度末股票市值占基金资产净值比例达到91.64%,较去年底的57.89%大幅提升差不多34个百分点。该基金一季度更多布局了港股,数据显示,按照行业分类的港股通投资股票投资组合占基金资产净值比例达到41.35%,而去年这一数据为18.86%。


而前十大重仓股中,第一大重仓股为腾讯控股,持有比例占基金资产净值比例为9.62%,此外中国平安、美团-W、贵州茅台、美的集团等也位居前五大重仓股之列。相较去年底,招商银行、中国海洋石油新进为前十大重仓股之列,而立讯精密、小米集团-W退出了前十大重仓。


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06基金经理展望后市


基金经理对后市看法,可以说是每个投资者关注的重点。


刘格菘表示,在全球从新冠疫情中逐步走出的过程中,立足中国比较优势、需求面向全球的制造业会不断在全球复苏中受益,这些行业的龙头公司是未来配置的重点方向。


董承非谈及后市表示,今年一季度A股市场的波动较为剧烈,春节前依然是以去年的核心抱团资产为主线,持续上涨,而春节后开局便一路下跌,去年涨幅较大的板块整体调整也更大一些。展望今年,国内外经济逐步进入复苏阶段,我们很难判断疫情消退的时间,但是可以预见的是,像去年那样以较为充裕的流动性来支持经济的局面将在边际上变弱,因此,在基本面及估值的判断上面需要更加谨慎。


王宗合则认为,目前对市场看法偏中性,目前的工作还是自下而上精选个股。但是对于个股而言,决定公司价值增长的核心还是在于公司自身的长期盈利和现金流的创造能力。未来我们将继续坚持自下而上的价值投资的选股思路,看好篮子里的鸡蛋,同时努力发掘更好的行业及个股来充实我们的组合。