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财经头条 | 刚刚!任博士,捅了老东家恒大一刀

网络综合   2021-04-12 08:46 1086 6

阿里违反反垄断法 被罚款182.28亿;一季度业绩爆雷 顺丰控股开盘跌停;持仓曝光!明星基金经理调仓换股;监管出手 深房理被查;又搞事!美帝制裁7家中企

财经头条


➤ 阿里违反反垄断法 被罚款182.28亿


➤ 一季度业绩爆雷 顺丰控股开盘跌停


➤ 持仓曝光!明星基金经理调仓换股


➤ 监管出手 深房理被查


➤ 又搞事!美帝制裁7家中企



有个事比较有意思,任博士这刚从恒大脱身,就捅了老东家恒大一刀,长篇累牍发文“地产泡沫的危害”,这也太那个啥了点吧,这算是在关键时刻踩了一脚前东家!但站在宏观经济的角度,这篇文章是有水平的~特别是任博士提供的解决方案,恐怕大概率就是未来20年地产的政策主方向。


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任博士有几个观点:人地挂钩;房地产税;总量控制住房杠杆;优化住房结构。不得不说,任总透过迷雾彻底看清了主要矛盾:我国地产长期平稳发展的关键是人地挂钩和金融稳定。我们房地产的根本问题是人地错配和货币超发,人地挂钩之后,反而会平衡一线和二三线的级差矛盾,1-3亿人落户到城市的大战略。


一方面,人地挂钩要求乡村的人口再流出,就必然缩小地产开发,就压制了二三线的高库存;另一方面,落户人口大量增加的城市,就拥有了更多的开发指标,供给也就能够大面积增加,彻底摆脱香港楼市的弊端~如果监-管层真的把这几招拿下来,那么楼市投机时代,基本是确定性的结束了。而存量资金的出路就只有一个,拥抱股市,拥抱实体经济,拥抱核心价值。


……

好了,我们来详细看看今天的财经头条↓↓


看点1:阿里违反反垄断法 被罚款182.28亿元


综合腾讯等,4月10日,市监总局对阿里巴巴依法作出行政处罚决定,责令阿里停止违法行为,按照阿里2019年境内销售额的4%处罚,计182.28亿元,创下国内反垄断罚款的最高记录。并对其发出了《行政指导书》,要求全面整改,并连续三年向市监总局提交自查合规报告。


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点评:阿里所涉及的罪名是“反垄断”,其实“垄断”一词通常指万恶的资本主义社会里唯利是图的资本家为了获得更多利益而采取的一种操控市场的行为。这种行为在我们国家是比较“少见”的,毕竟那啥……相比而言,欧美就特别喜欢拿反垄断说事,还特别喜欢撸互联网巨头的羊毛。几乎所有互联网巨头,都吃过天价罚单。


那阿里顶得住吗?马云会哭吗?不会的,毕竟马云说过对钱不感兴趣。而且根据最新的财务报表,阿里一年净利润高达1492亿,区区182亿也就是净利润的10%多一点,完全谈不上伤筋动骨。而且,从某种程度上讲,给了这一百亿是不是意味着阿里和某人这次就算顺利过关了呢?从这个角度讲,还是利好啊!


另外,去年终止上市的蚂蚁金服也许后面也将迎来转机,蚂蚁金服概念股,大家赶紧收藏起来,如中国人寿、新华保险、中国太保、绿地控股、京能置业、张江高科、新希望等(持股蚂蚁),君正集团、恒生电子、润和软件、科蓝软件、航天信息、南威软件等(蚂蚁金服投资的相关公司)。


对于阿里的处罚应该暂时告一段落了,但其他互联网巨头现在可能就有点如坐针毡了,真要上纲上线,哪家巨头能逃掉“垄断”的嫌疑?什么“二选一”、大数据杀熟、捆绑销售、搜索降权、流量限制等手段,谁没玩过?腾讯、京东、美团、58同城、百度、奇虎360、头条、快手、滴滴、贝壳找房、拼多多、饿了么、腾讯等都玩得溜呢~


看点2:一季度业绩爆雷 顺丰控股开盘跌停


综合第一财经等,4月9日早盘,顺丰控股开盘一字板跌停,股价创近8个月新低。截至发稿,跌停板封单超过22万手,成交金额8.9亿元。前晚,顺丰控股公布一季度业绩预告,预计2021年一季度归母净利亏损9至11亿元,上年同期盈利9.07亿元。


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点评:顺丰作为快递行业的绝对一哥,深受机构喜爱。在去年的那轮轰轰烈烈的抱团行情里也是相当拉风的,2020年初他的股价才30多块,到了农历新年后的第一个交易日,股价一度冲到了124元,一年时间翻了4倍。年后抱团股打败仗,顺丰也一跌再跌,不过总得来说比白酒股要好,但业绩预告直接将其判了死刑,按照目前这个状态,跌到60“成功”完成腰斩也是有可能的。


其实一个顺丰跌也没啥,关键是顺丰业绩的暴雷让大家对所谓的“核心资产”产生了怀疑!这样的白马股,且不说要求业绩持续高速增长,怎么也要比较稳定吧?但他却犹如蹦极般忽上忽下,关键还没有任何人提前预警,这跟垃圾股有什么区别?其他“核心资产”股票会不会也这样?如果盈利没有保障,那核心资产的价值又在什么地方?这才是顺丰控股带给市场深层次的思考。


受此消息影响,抱团个股集体重挫,基金重仓指数跌幅近2%,股王茅台都大跌2.4%,更别说其他股票了。关键这个时候,一批周期股开始出来炫富了,中国铝业净利润增长30倍,中远海控52倍、重庆钢铁更是预增258倍……这让不少机构都傻眼了!个人认为,顺丰还是一家不错的公司,这次暴跌说不定是个捡便宜货的机会。


看点3:持仓曝光!明星基金经理调仓换股


综合e公司等,随着上市公司一季报陆续披露,一些基金经理的持仓情况逐渐浮出水面。明星经理赵诣,重点加仓振芯科技,截至一季度,赵诣合计持有振芯科技2598万股,持有市值接近5亿元;傅鹏博管理的睿远成长价值混合一季度加仓万华化学和高能环境,傅鹏博一季度加仓近10亿元;“医药女神”葛兰和私募巨头高毅资产在一季度中加仓了通策医疗。


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点评:两位明星女经理加仓通策医疗,但是张坤却在一季度减持了230.01万股通策医疗。归凯管理的嘉实新兴产业基金也减持了29.96万股通策医疗。


4月9日晚间,通策医疗同时公布了2020年年报和2021年一季报。通策医疗2020年营业收入20.88亿元,同比增长8.12%;归母净利润4.93亿元,同比增长5.69%。2021年一季报通策医疗营业收入6.31亿元,同比增长221.59%;归母净利润1.64亿元,上年同期净亏损1905.51万元,同比增长962.95%,实现扭亏为盈。


从单季度业绩表现看,通策医疗对比去年一季度大涨主要是去年基数太低。不过对比四季度,也还是出现大幅度增长。笔者想说的是,基金经理也会调仓换股,但因为我们看到的数据有滞后性,所以不建议直接拿大佬的一季报持仓作为抄作业参考。


更值得参考的是大佬的成本价,以及公司基本面是否发生变化。比如说去年高瓴资本在二级市场入主的4只新能源龙头。


看点4:监管出手 深房理被查


综合凤凰网等,针对“网友曝光深圳102份炒房材料”相关报道,深圳市住建局等七部门终于做出调查处理。近日,深圳市住建局、地方金融监-管局、银保监深圳监-管局等七部门联合发布通告,称已对“深房理”涉嫌违法违规线索开展联合调查。


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点评:这102份有名有姓,涉及经营贷炒楼的材料,已经递到了银保监~尴尬的地方是:这102份连小区名字都暴露出来的名单,大大超过了深圳自查数据,最早的自查只有3笔,后来央妈和银保监再次杀回马枪,再次自查,是21笔,但仅仅一个“深房理产业链”就最少120笔,如果还有其他的深房理,这笔账怎么算?


这也难怪深圳7部门突然出马了,明确表态,一经查实,绝不姑息~其实,这个新房理绝对不是大头,这102笔也只是冰山一角,只不过现在监-管来真的,但地方始终不配合,才让大家看到一点点消息。笔者认为监-管这一次对房价,是来真的,深圳的这种对敲手法,与我们老庄时代拉股价是一个道理。


持续的对敲,都是真实的交易,只不过是同一个人控制N个账户而已,这种控盘,其实防不慎防,不从根子上把杠杆卸掉,就算把人抓了,换一拨人,又是春风吹又生,极端情况下,这种对敲手法短时间可以把深圳房价对敲到100万一平~~~到那个时候,深圳的年轻人就会开始逃离。


而这时候,监-管“巧妙精准”卸掉了炒家的杠-杆,如同股市庄股一样,瞬间断崖下跌~但这也是监-管不愿意看到了,深圳从30万一平掉到10万一平,地方豪强也接受不了,监-管的本意是,外部风险系数变大,美帝随时可能发动汇率战,金融战,如果不把楼市杠-杆卸掉,到时候被动挨打,自己的关键内部环节,随时要处于可控状态。


看点5:又搞事!美帝制裁7家中企


综合中新网等,日前老美商务部宣布已将7家中企列入“实体清单”,原因是“从事的活动有悖美帝国-家安全或外交政策利益”。这7家是技术公司,分别是天津飞腾(中国长城)、上海高性能集成电路技术中心、深圳市信维微电子(信维通信),国-家超级计算深圳中心、济南中心、无锡中心、郑州中心。


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点评:涉及的上市公司有两家,一家是计算机龙头中国长城,另外一家是创业板上市公司信维通信。这两只个股也都放量大跌,特别是中国长城盘中一度跌停板,这带动了整个科技板块集体下行。


其中信维,也是个果链公司,虽然信维通信一早就否认被列入“实体清单”,但是可能欧菲光之前的事件让市场心有余悸,所以信维通信上周五依然收跌近5%,毕竟谁也不知道老美会不会再搞出个欧菲光。


但笔者认为果链里面现在很多公司估值已经足够便宜了,长线持股并没有什么大问题。至于说是否有第二个欧菲光,股市从来都是不确定性的,我们能做的就是不要满仓和重仓一只个股。


美帝制裁我们很正常,特朗普的卡脖子行为在拜登这里丝毫没有松懈的味道,但还要变本加厉玩新花招就有点出乎市场预料了,这是不是意味着和老美关系有可能还比以前更差呢?这个概率不大,但资本市场还是有点担心。