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北向资金净流出600亿,外围弱势情绪,美股第五次熔断

网络综合   2020-03-19 08:55 745 8

股市为啥一跌再跌,一次熔断,接下来马上又熔断,就是因为美股中杠杆资金太多了,用的杆杠倍数太高了,一旦下跌,亏损放大,被迫平仓,这样一来就形成了踩踏。现在美股还在暴跌,原因就是这些杠杆资金还没有完全被爆仓,这种跌法很显然就是不断被强平导致,这是股灾,是杠杆率太高导致的。

   1、跳水原因曝光,一大动作引爆机会


综合东方财富等,A股三大指数昨日集体冲高回落,两市合计成交8368亿元,行业板块呈现普跌态势。具体来看,沪指收盘下跌1.83%,收报2728.76点;深成指下跌1.70%,收报10029.57点;创业板指下跌1.60%,收报1887.04点。


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点评:昨日美股大幅反弹,我大A股岂能不表示表示?上午果然算是正常的剧本走势,快速上行,虽然盘中有所反复,但午盘前的狂拉略有当年风采,但午后市场突然变脸,大盘翻脸比翻书还快,如同吃了泻药般疯狂下跌,A字型走势令人胆颤心惊,创业板指数从高高的3.2%,直接影响到低低的负1.6%。


个股来看,从盘面上看,并没有什么明显的杀跌板块,热点的、冷门的个股一呼啦全部往下掉,根本都不给回调的机会。法匹拉韦对阵新冠肺炎4天即可见效,独家药商海正药业迎风招涨,开盘即封一字涨停,机构资金都在疯抢,收盘仍有7000万手封单;而科技股,大基金二期炒作持续,光刻胶集体高潮后裸泳,板块持续性欠佳。


关于后市,说说跳水原因:1、境外传言著名的对冲基金——桥水基金爆仓了,市场对于全球事件的担忧依旧;2、市场成交额快速萎缩;3、外围弱势情绪的影响还是比较大。市场的人气正在消散,交投不活跃,大家应该对跌破2700点要有预期了。


具体操作上,华-为云发布新版的云游戏解决方案,鲲鹏云的VR游戏即将推出,这是游戏板块的大动作,后续或将对云游戏产业链带来较大的影响,后市可留意低吸机会。大基金二期和疫情防控方向可以继续关注,市场当前走势较为弱势,注意控制仓位。


2、桥水基金爆仓!达利欧紧急回应


综合中国证券报等,3月18日关于“桥水基金爆仓”传闻在金融圈刷屏,甚至传到了“菜市场大妈”的耳中,这给全球股市带来不小的冲击。晚间,桥水基金创始人达利欧在个人认证的微博上回应:我向你们保证这完全是错误的,桥水一切安好。而桥水还通过一份《每日观察》,对旗下产品的净值表现进行了解释。


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点评:A股爆完,美股爆,试问爆家几时有?牧童遥指桥水人家!没错,昨天罪魁祸首就是桥水基金爆仓的消息。那为啥影响这么大?咱来对比下,都听说过索罗斯吧,鼎鼎大名的索罗斯旗下的量子基金也是对冲基金,但比起桥水来说量子就是个小弟弟。他管理的资产规模大,最新一次统计高达1600亿美元,排名全球对冲基金第一。


这家伙特别喜欢做空!理论上在本轮下跌中应该赚得盆满钵满才对,为啥会爆仓呢?网传原因有两个:一是桥水以前本来一直做空的,但是在今年年初突然空翻多,结果就挨了这么一闷棍……做对冲的都喜欢加杠杆,暴跌之下一不小心就爆仓了!二是最近2个月桥水基金回撤厉害,很多基金投资者准备撤回份额,桥水顶不住了。


无论是哪种情况,总之就是说桥水要完蛋了!看到这个传言,老鸟们无不菊花一紧,因为在2008年美次贷危机的时候,雷曼兄弟的倒闭堪称推倒了全球经济的多米诺骨牌,股市一夜之间狂泻千里!这桥水难道又是当年“雷曼事件”的翻版?所幸,桥水基金在A股盘后立即澄清,虽然也是亏钱的,但相对于美股而言,已经好了不要太多。


不过,桥水的安好并没有对美股起到安抚作用,美股现在又跌得熔断。所以还是恐慌,回首2008年的美次贷危机,第一家倒下的雷曼兄弟,不救。那这次呢,第一家救不救?这是未知数。但我们能看到,就是美联储想尽办法印钞,挽救困局!


3、南京等地发消费券,发改委:支持!


综合中国网等,发改委消费司司长哈增友表示,为应对疫情对消费影响,近期各地出台了一些措施,其中包括南京、宁波等地推出不同形式的消费券。“我们对此密切关注,将指导地方落实好既定的扩消费政策措施,支持地方结合自身实际有针对性地推出一批务实管用的措施。要让广大群众真正受益,把好事办好。”


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点评:南京发放的消费券很大,总共3.18亿元,主要包括餐饮消费券、体育消费券、图书消费券、乡村旅游消费券、信息消费券、困难群众消费券、工会会员消费券等7大类。消费券采取电子券形式发放,面值根据不同类型按每份100元或50元设定,老美出1万亿美元刺激,每人发放1000美元,日本每人派发至少1.2万,我们也很给力!


随着各地复产复工,消费也提上日程 ,生产的东西买人买,比不生产更糟糕!南京发放3亿消费券,鼓励大家买买买,算是一种刺激。但相比损失的几万亿,依然是杯水车薪。


现在最大矛盾是,疫情影响了企业复工复产,导致收入减少或是失业;多数靠工资生活的人,可支配收入减少了,拉动消费有点难。不过,接下来出现一波报复性消费,特别是吃喝玩乐,大家都憋疯了!消费券涵盖乡村旅游、餐饮、体育、图书、信息等,因此国内业务的旅游股,会有一定机会。


4、北向资金本月净流出已超600亿元


综合澎湃新闻等,截至3月18日,北向资金已连续6个交易日净流出,本月合计净流出已达614.11亿元。昨日继续保持大额净流出。截至收盘,合计净流出63.97亿元。其中,沪股通净流出36.92亿元,深股通净流出27.05亿元。净卖出额居前三的分别是贵州茅台、宁德时代、万科A,金额分别为10.71亿元、4.64亿元、4.01亿元。


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点评:历史上北向资金的集中买入或者集中卖出时,市场都出现明显变化,近期疫情期间,北向资金仓位变化与市场走势贴近,全球疫情升级,外围市场如惊弓之鸟,海外市场波动接近历史极端水平,北向资金这回可能也是杯弓蛇影,面临赎回压力,也会导致资金流出A股。


中金公司估算,海外机构权益类基金净资产规模主动与被动合计可能在10万亿-15万亿美元的水平,中国市场(离岸与A股)配置综合占比可能在4-5个点。海外机构资金规模每一个百分点的流入或流出,可能带来约1000亿-1500亿美元资金波动,对应到A股可能在10亿-15亿美元。


外资的羊群效应,对A股市把双刃剑,外资可以不断买,但也能不断砸盘。从过去看,外资对A股市场的影响,比想象中更大,可以说有了很大话语权;但人家是“聪明资金”,散户凭什么能赢?现在,连国内机构也在跟着外资走。而国外桥水基金被传出爆仓,国内资金也立马一哄而散,这不是跟屁虫吗?


5、美股第五次熔断 道指失守2万关口


综合新浪等,美股再度熔断,暂停交易15分钟,为本月第四次熔断、美股史上第五次熔断!截至收盘,道指收跌1338.46点,报19898.92点,纳指跌344.94点,报6989.84点,标普跌131.09点,报2398.10点。


点评:标普500股指期货2020年6月合约暴跌3.7%,跌到熔断,纳斯达克股指期货2020年6月合约也跌到了熔断,道琼斯指数期货也跌到了熔断,以至于美国三大股指期货暂停交易。美股如此狂风暴雨式的下跌,导火索就是市场传闻桥水基金爆了,这是个巨雷,虽然辟谣,但恐惧未散,可能有其它黑水基金倒下,老美金融机构将迎来厄运。


美股市为啥一跌再跌,一次熔断,接下来马上又熔断,就是因为美股中杠杆资金太多了,用的杆杠倍数太高了,一旦下跌,亏损放大,被迫平仓,这样一来就形成了踩踏。现在美股还在暴跌,原因就是这些杠杆资金还没有完全被爆仓,这种跌法很显然就是不断被强平导致,这是股灾,是杠杆率太高导致的。


美股兵败如山倒,不仅击穿2万点重要关口,也抹去特朗普上任以来所有涨幅。他任期3年多,最多万点涨幅,不到一个月全败光了!美股历史上5次熔断,4次发生在特朗普的任期。老美人民都拼命用足了杠杆发展起来的经济模式,如今一夜之间就崩塌了,而特没谱又逼迫美联储强力降息,导致美联储打光了子弹,于是美股又狂跌。


对于A股,习惯看洋鬼子的脸色,美股如此衰,我大A自然也要表示同病相怜,这么说来看,我大A应该对跌破2700点要有预期了。但也不要太怂,现在不是逃跑的时候,重个股轻指数,好股票就是要坚持!