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增量资金增持集成电路,互联网平台经济新风口,美联储效应或持续发酵

网络综合   2020-03-18 09:09 484 17

西南证券认为,参照大基金一期撬动5145亿元的社会融资,共计带来约6500亿元资金进入集成电路行业,预计大基金二期将同样具备显著撬动作用,进一步提升集成电路产业融资和发展效率。另据消息,紫光展锐自2019年10月启动新一轮融资,终于在3月17日传来消息,公司将获大基金投入约22.5亿元。

美股近日跟特没谱一样脾气爆,要么暴跌千点,要么暴涨千点,昨天老美又放大招了,美财长称将推出1万亿美元经济激发计划,特朗普要向每个美国人直接给1000美元补贴,而美联储表示,将根据授权设立商业票据融资机制(CPFF),这一工具将为商业票据发行人提供流动性支持,老美开启印钞模式了,于是美股又飚了。


其实美联储这种疯狂印钞的模式,直接受益的就是黄金白银,尤其是有货币属性、避险属性的黄金。这些天的黄金、白银急跌,就是恐慌情绪的释放,恐慌情绪上来,只要能抛售的,统统抛售,包括本不该受影响的黄金白银,还有我们大A股。但是,不但是美联储,还有全球性的疯狂印钞,那在恐慌情绪结束之后,就是黄金的大牛市!


回到A股,最近可转债妖气十足,成了游资的套利乐园:正股这边用几千万顶板,然后到债券那边低吸,收益率惊人。新天转债、模塑转债都已完成日内翻翻,转股溢价率逼近100%,最强主线横空出世。而今日一只可转债大肉奥佳转债上市,一签能赚300多的呢;另外两只转债蓄势待发,天铁转债和海大转债。可转债人气旺,波动幅度大,收益高,但风险也大。



1、逢高离场,这个方向要重点关注!


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综合东方财富等,昨日收盘,沪指跌0.34%,深证成指跌0.49%,创业板指涨0.36%,两市合计成交8180.86亿元。深沪股通继续流出70亿左右。在外部恐慌的情况下,外资大概率还是会保持流出态势。




点评:昨日我大A戏精上身,开盘前很多人担心大盘,因为美股暴跌,加上前天大跌的阴影,担心的人大有人在。结果我们高开,一度冲高到1%以上,很多人都开始感叹,A股太强了。但并没有维持多久,就一路下跌,于是恐慌出现了,很多韭菜扛不住开始割肉,但指数跌幅到了2.6%时候,又开始反弹,回眸一笑,做了个深V。


个股来看,涨停家数70多家,特高压和光刻胶涨停家数最多,两者齐齐站上风口,各有10来只个股涨停,嗯,特高压是新基建基础,基建又在飚啦;重组新冠疫苗获批启动展开临床试验,疫苗和有效药鸡犬升天,博腾股份,未名医药两连板,复星医药等大涨8%;证券股关键时刻在小盘股华鑫证券带动下,护盘拉升,沪指得以企稳回升……


关于后市,今天是沪深300指数日线反弹转折时间节点,老铁认为经过今日早盘空间上的快速下杀短线调整空间基本到位,且30分钟MACD黄金交叉,预计短期修复性反弹行情有望即将展开。但指数想要重新企稳反弹,必然要消化完上方的套牢盘阻力,同时国内外传来疫情防控的好消息,市场才会重新走强。


具体操作上,后市二期基金布局几大领域方向需要重点关注。金融股更多是短线反弹的逻辑,短线可以逢高离场。特高压龙头盘后出现减持利空,今天板块分化预期增强,注意短线高抛时机。


2、大基金6500亿元资金进入集成电路行业


综合证券时报等,西南证券认为,参照大基金一期撬动5145亿元的社会融资,共计带来约6500亿元资金进入集成电路行业,预计大基金二期将同样具备显著撬动作用,进一步提升集成电路产业融资和发展效率。另据消息,紫光展锐自2019年10月启动新一轮融资,终于在3月17日传来消息,公司将获大基金投入约22.5亿元。


点评:紫光展锐是中国集成电路的标杆企业,在移动经济AP、射频前端等核心芯片具有竞争力。大基金二期如今终于忍不住迈出步伐,要入股紫光展锐,一期已经持有展锐17%股权,二期投22.5亿。但这事儿,别考虑投谁,重要的是,氛围来了,氛围对估值影响很大的。


就和约会一样,你大冬天,寒风凌厉的,刀子一样割脸的,你约湖边,大冰碴子的,顶多一次没下回。可是春风沉醉的夜晚,你无论约村口还是酒店门口,都好多了,无论烛光晚餐还是路边麻辣烫,都叫浪漫。。。能成!


具体做法,不要追高,这时候不要急,科技调整一波,大基金哪怕1:3配置,也有6000亿,要投资很久,风口就一直在,剩下的就是调整多了,买入,涨多了,咱跑。pe比较高的阶段做成长股就是这样子的。


二期基金将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持。昨天的光刻胶就属于刻蚀机的范畴内。现在资金都在追逐科技股的细分领域。对于大基金入驻的其他分支领域,比如测试设备,薄膜设备,清洗设备,后市还可以挖掘一些业绩好的龙头股补涨机会。这块是值得做中线。


3、国常会:要加大支持互联网+、平台经济


据央视新闻,国常会召开会议。会议指出,要对“互联网+”、平台经济等加大支持,壮大数字经济新业态,催生新岗位新职业。依托工业互联网促进传统产业加快上线上云,发展线上线下融合的生活服务业,支持发展共享用工平台。


点评:无论是最高级别会议,国常会,以及各种发展专题会,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度都被屡次提及。这次要通过壮大数字经济新业态,发展线上线下融合的生活服务业,意味着复工复产目前是工作第一位,要通过各种方式打响经济恢复战。互联网+、大数据、人工智能、5G等新技术,又要高潮了。


作为新基建最能拉动GDP的投资,“互联网+”、平台经济等数字基建最近得到空前的重视,利好频出!但市场有时候不买账,一是审美疲劳了,二是之前涨幅较大,三是像5G过了概念炒作,要拿出实打实的业绩,投资者才会买账。


新基建这次被钦点,在重视程度上,已经超过传统的“铁公鸡”。主要包含7大领域:5G基站、特高压、新能源车+充电桩、数据中心、人工智能、高铁+轨道、工业互联网,可以说国家给大家划重点了。需要注意的是,真金不怕火炼,真正受益产业周期(5G、新能源车、云计算)的龙头,杀跌是分批建仓的机会,而不是恐慌割肉!


4、今日一只可转债大肉上市 一只已接近翻倍


综合新浪等,3月18日可转债上市:奥佳转债,转债代码128097,AA级,折价21.2%,每张持有到期的本息合计为115.3元,预计开盘价在133-138元。本月以来,已有4只转债实现翻倍,分别是英科转债、新天转债、通光转债和尚荣转债。其中,英科转债表现最好,涨幅高达140%;尚荣转债上涨118.35%;模塑转债则上涨99.05%。


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点评:说说正股奥佳华,全国领先的触及器材生产制造服务商,同时涉足消毒用品、空气净化器和高级口罩生产等,业务以出口为主,正股近期受益于疫情出现过一波快速上涨。该转债肉较厚,一签能赚300多,恭喜中签的各位!


全球市场近期大幅波动,美股本月已经三次熔断,不过相比可转债市场的波动来说,有点大巫见小巫。可转债市场近期‘妖气十足’,动辄翻倍,或者暴跌,已经成为投机资金的乐园。它没有涨跌停限制,且实行T+0交易,当天买了可以当天卖,不必担心隔夜美股的干扰,赚钱的同时,还能睡个安稳觉。


从公司角度来看,发转债的上市公司别有用心,不想还钱!如果上市公司想还钱,那发普通公司债就可以了,何必要发可转债,要知道发行可转债的难度是高于公司债的。可转债顾名思义就是可以转换成股票的债券,本质是债券,目的或企图却是促转股,变债主为股东,从而达到不用归还本金的“险恶”用心。


从投资角度来说,只要有券商的股票账户,都能直接操作。买卖跟股票一样,输入简称或代码即可。但除了打新债,还有没有别的方式来投资可转债呢?可以买可转债基金。可转债基金,本质上属于债券基金,它是一种低风险的投资产品。它的优点在于,风险远远低于股票和股票型基金,而收益却不亚于股票基金。


5、印钞模式开启 美股收高道指涨逾1000点


综合新浪等,美财长姆努钦称将推出约1万亿美元的经济激发计划。纽约联储本周将每天通过隔夜回购操作提供1万亿美元。受政策激发预期推动,美股震荡收高,道指最高上涨近1200点。道指收盘上涨1048.79点,报21237.31点,纳指涨430.19点,报7334.78点,标普涨143.06点,或6.00%,报2529.19点。


点评:美联储这次雷霆行动,先紧急降息50个基点,再紧急降息100个基点,都将利率降到零了,再降就裸奔了,实在没办法再降了。现在还进行了QE,提供了总额高达7000亿美元的量化宽松,还给市场再投入了5000亿美元的紧急流动性,高达1.2万亿美元的货币就这样凭空印刷出来了,这次美联储可以说是大手笔印钞。


开启印钞模式,这利好来得太突然,梭哈式的利好,让市场担心美联储再无招可出,于是吓坏了全球股市,美股更是上演开盘即熔断。现在,后招来了,商业票据融资机制。美联储表示,将根据13(3)授权设立商业票据融资机制(CPFF),将获得财政部100亿美元支持,这一工具将为商业票据发行人提供流动性支持。


所谓“商业票据”,就是由金融公司或某些信用较高的企业开出的无担保短期票据。换言之,像苹果等这种信用较高的企业,可以打个白条,开个无担保的商业票据换钱花。而且,不用担心别人不认可,美联储拿真金白银和你换。


也就是说,之前市场担心的,如果全球像我国之前那样全面隔离,那一些公司、企业、工厂将不得不停工,但又不得不支付工资等各种费用,那么就会出现公司上演破产潮。所以,现在祭出100亿美元CPFF,只要那些大型公司、国际公司说经营现金流遇到问题,那基本上都会救的,不会因为资金链出问题而倒下,所以利好激发美股又涨了。