50etf期权日内交易的特点和优劣势分析

网络综合   2019-08-16 17:01 752 7

做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损,期权交易,风控应该摆在您的第一位!

  50etf期权日内交易的特点和优劣势分析。之前我们有做过这样的比喻:那就是把期权比成了保险。我们把期权的权利金当做保险的保险费。期权价格最重要的三个影响因素就是标的资产价格、时间以及波动率。这正如一份保险的保险费会受到被保资产的价值、保险期限,以及被保资产的风险三个因素的影响。那么,50etf期权日内交易有什么特点和优劣势呢?


日内交易

  

  一、什么是日内短线交易

  

  日内短线交易是一种交易模式,主要是指持仓时间短,不留过夜持仓的交易方式。

  

  日内短线交易捕捉入市后能够马上脱离入市成本的交易机会,入市之后如果不能马上获利,就准备迅速离场。

  

  因为这种交易方式在市时间短,所以承受的市场波动的风险较低。

  

  日内短线操盘手认为,市场价格的波动由于受众多因素的影响,表现出有很大的不确定性,市场预测是很困难的,而且越是期限长的价格预测越是不可能,相对短期市场的预测由于影响价格的因素有限而相对误差小、准确性高,并且短期市场的波动主要受交易者的投机行为影响,在短期内,投机群体比较固定,投机行为的固定特征比较明显,这就给短期交易者对市场的预测提供了参考。

  

  打一个不一定很准确的例子,正如天气预报,期限长的天气预报往往准确性较差,而期限短的天气预报相对比较可信一些,长时间的天气预报由于可能影响天气的因素复杂多变,故不确定性多一些;而短期的天气预报由于导致气象发生变化的因素少,所以准确性能大一些。

  

  日内短线交易优点由于持仓时间短,所以回避了一些无法预测的市场风险,所以交易状况比较稳定。

  

  其缺点每日专心盯盘,比较费神,对自身的综合素质要求较高。

  

  二、日内交易的优势:

  

  日内交易是为获得较小稳健的利润为初衷目标,那么所承受的风险也就更小。成功的日内交易投资者可以利用累计的力量来增加整体利润收益,因为每天都可以有很多的交易。

  

  那些做长趋势的投资者也许是因为平时比较忙。避开了隔夜市场消息对持仓标的走势的不利影响而导致隔天的开盘后损失。

  

  期权的时间价值损耗在单日内流失并不特别明显,做日内交易可以不用太在意这一点。交易时间短,变现能力强。快进快出节奏适合激进人群。

  

  三、日内交易劣势:

  

  做日内交易的投资者通常交易量较大,因此交易成本较高,出错后损失也就大了。日内交易比较难以学习和掌握,对于很多人来说,成功还是比较困难的。日内交易需要花费更多的时间在电脑前等机会,比较耗时,对于有全职工作的人来说很难进行。

  

  日内交易是一个快节奏的活动,日内交易需要花费更多的集中力,因此,它可以让人感到非常紧张。交易太过频繁的话使账户交易风险提高更多,方向把握错误也有可能在很短的时间内损失大量资金。

  

  做日内交易的投资者只关注于较短的时期,所以容易忽略掉引发市场动向的更大趋势,因此预测市场更难。日内交易有可能会让人上瘾,如果客户不懂得控制,有可能会影响到其他生活方面。

  

  四、日内短线交易的交易原则

  

  首先,要树立薄利的交易思想。日内短线不能贪,给自己规定一个合理的利润空间,达到目标时要立即出局,然后重新评判市场,耐心等待市场给出的下一次交易机会。

  

  其次,尊重市场,顺应市场。日内超级短线的交易员不能对市场有预判,心空才能接纳市场,融入到市场里。交易员在市场面前,要永远保持自己谦卑的姿态,在市场面前,我们永远是无足轻重的。

  

  第三,要精选符合自己交易原则和自己熟悉的交易机会,不打无把握之仗。做到不出手则已,出手必胜,做到进退有度。日内超短由于获利很薄,要靠出手的成功率获胜,这一点尤其重要。

  

  最后,跟其他类型的交易方式一样,控制风险也是日内超短的重中之重。打个比方,日内超短就好像打游击,以获得实利作为交易的出发点和最终依归,打得赢打,打不赢立刻撤退,保存自己的有生力量,等待下一次机会。

  

  日内短线交易成功可能是散户(小资金)稳定获利的唯一途径

  

  日内短线交易由于减少了在市时间,大部分时间作为局外人观察市场,减少因为手中有持仓导致对市场的偏执,所以心理负担轻,对市场的看法比较客观,因此比其他的交易方式更容易成功。

  

  另外,小资金抗风险能力比较差,也不适合长线操作,以为无法合理的调整持仓结构。

  

  敢:日内短线手必须首先具备一个"敢"字,只有敢做,才能临危不乱,才能有所作为。如果没有这种"敢"做胆量,就没有果断的魄力,就不会对稍纵即逝的行情进行果断处置。

  

  眼、心、手合而为一:"眼"须密切注视盘面的价格变化,"心"能在瞬间感觉出盘面价格的未来方向(有时是错误的),"手"即反应的敏捷性。虽然日内短线手是用"心"来感知盘面,但这都是建立在经验积累基础之上的感知。

  

  两忌:一忌微利不出,梦想获得暴利;二忌小亏不出,幻想等价格回来。

  

  做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损,期权交易,风控应该摆在您的第一位!

  

  以上就是50etf期权日内交易的特点和优劣势分析。上证50ETF期权进行交易的方式要是按照时间进行划分的话其实可以分为日内交易和趋势交易,趋势交易的交易运行时间往往超过1天,甚至需要一周或者一个月更长的时间,而日内交易恰恰相反,属于短期交易,在交易的过程中,每一次波动都可能会成为一个赚钱的机会,当机立断和选择就显得尤为重要。