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黄金投资:现货黄金的止损法和风险率

网络   2019-04-30 16:56 4619 17

所谓风险率,常用来表现投资者资金账户的使用情况,在期货市场中和金融市场中经常用到。

  现货黄金交易的最大特点就是做空机制,这个股票基金权证是不能相比的。也就是说可以在市场行情下跌的情况下也可以赚钱。现货黄金投资的优势就是不存在套牢,不存在黄金跌价投资者就没机会。那么现货黄金的止损法和风险率是怎样呢,我们一起来看看。


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  一、现货黄金止损法

  

  1、K线止损法

  

  当现货黄金K线图中出现两阴夹一阳、一阴断三线、黄昏之星、射击之星、双飞乌鸦、三只乌鸦挂树梢等行情时,表明价格已经见顶,要立即设置止损保护盈利。

  

  2、形态止损法

  

  当出现M头、圆弧顶、击破头肩顶等头部形态,或现货黄金行情突然下行突破缺口时,应立即设置止损。

  

  3、均线止损法

  

  客户如在上升通道的下轨买入后,等待上升趋势的结束再回购,并将止损位设在相对可靠的移动平均线附近。如果市场价格一直处于MA20上方且MA20处于上升状态,可不必为其小幅回调担心,在上升途中黄金价格回调总会止于MA20上方;而失去上涨能量之后,市场价格开始回调或横盘,MA20会由上移逐步转为走平,此时应引起高度警惕,一旦出现有效跌破MA20,在3日内无法再次站上,则应立即止损出局。

  

  4、指标止损法

  

  通过判断卖出指标来止损出局的方法,常见的卖出指标有:MACD出现绿色柱状线并形成死叉;SAR向下跌破转向点且翻绿等等。

  

  5、筹码止损法

  

  根据筹码成交密集区设置止损位置,如果行情击破底部,原来的支撑位就会变成阻力位,这也是客户设置止损的好时机。

  

  二、现货黄金交易的风险率

  

  计算炒黄金的风险率主要有以下两种计算方式:

  

  1、风险率=持仓保证金/客户权益*100%,其中客户权益等于账户可用资金+初始交易保证金+浮动盈亏。

  

  简单点说就是:风险率=仓位比例。仓位越大,风险率越高,仓位越小,风险率越低。

  

  2、风险率=净值/已用预付款=(已用预付款+可用预付款)/已经预付款

  

  净值=已用预付款+可用预付款

  

  交易所规定:持仓风险率小于100%,确定预付款不足时,投资者需要追加保证金,否则需要减少买入或卖出的手数,或者从已用预付款里扣除。

  

  当账户风险率达到50%时,所有的未平仓合约将全部强行平仓。止损止盈当周有效,持仓单如遇到跳空高/低开行情,该账户风险率将有可能低于50%才被强行平仓。

  

  三、现货黄金下单注意事项

  

  1、开仓、止盈、止损的难点

  

  现货投资的开仓信号,会简单一些,看基本形态就可以了。难点在于:陷入了波动之中,却按照趋势交易的思路设立止盈止损,止盈往往无法达到,而止损却会一次次被扫到,几次止损之后,即使吃到大趋势也无法弥补。

  

  波动有相对稳定的区间,如果用趋势交易的思路陷入波动区间之内,开仓和止损多少会带有追涨杀跌的性质,这就导致开仓和止损往往都恰好在最不利的点位上。而止盈,要么放在波动区间之外而无法达到,要么就是回撤之后利润所剩无几。

  

  趋势有相对稳定的方向,波动有相对稳定的折腾空间,要做好现货投资必须学习的就是领悟这两个相对稳定的东西。所用到的技术无非:形态和支撑压力避开波动,把握趋势,利用支撑压力来止盈止损。不要参与波动,而要利用波动区间的相对稳定性,借助支撑压力而波动之外设立止损,通过止损给波动留下适当的折腾空间,把波动过滤掉。

  

  2、盈利和亏损难以对称

  

  一些现货黄金投资者一旦开仓,内心就异常紧张,一旦行情有一点不利,不给波动留下半点余地,立马止损。这种止损往往都是波动区间内的盲目止损,止损之后行情往往就会向原方向继续,于是心中无名火起继续追击。可惜的是,行情的特点是波动多、趋势少,追击往往追击在波动区间的顶底附近,也就是进场的最不利的位置,忍受不了波动,一会还得在波动中止损,因为不死心,于是会在追击中止损,从而抢到顶底附近的位置,这是把赔钱的效率最大化了。而又因为怕赔钱以及早点落袋为安的理念,往往慌忙止盈在最不利的位置上,让获得的利润最小化。

  

  这一常见的理念下,亏损是往最大化的方向努力的,盈利是往最小化的方向努力的。这种操作模式重复下去,无论操作多久,都是一个“赔”字。而且任何技术和理论都会被用来指导最大效率的赔钱。