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为什么你总是在50ETF期权亏钱?

网络   2019-04-29 16:01 8412 13

行情好的时候大家随便搞搞都能赚钱,牛市来了,什么垃圾产品都能获利。

  行情好的时候大家随便搞搞都能赚钱,牛市来了,什么垃圾产品都能获利,没有太多的技术分析,那时每一个韭菜都是“高手”,这不能叫能力。如果行情不好,你亏的比别人少的多,这才叫能力。经常有客户问我,我这期权亏损的仓位咋对冲、咋补救?不好意思,都浮亏了还能咋补救……50ET期权为啥有时候总是亏钱,下面有几个主观原因跟大家剖析下。


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  1、未操作,先“赌博”。期权,方向性交易,多与空的“对决”,很长一段时间来,点击开群消息,铺天盖地的猜多与猜空言论,以此为标准,买入认购或者认沽合约。但是实际上,短期的走势充满了很多的不确定性,近几个月来,最佳的操作却是“游击战”,买入盈利之后,尾盘或者利润已达到合理的心里价位及时平调,并买入另一个方向的期权并获得利润,然而很少有人能保持高的正确率,在盈利右侧卖出后,再追高买入反方向,利润也不会很大,于是来回消耗了本金。

  

  2、天天猜多猜空。做期权的一般开始做的都是方向性交易,从各群里看到大家都在猜多猜空,并买入认购或认沽,但实际上短期的走势很难预料,尤其是这几个月以来,经常最好的操作是买入盈利后,尾盘平掉并买入另一个方向的期权才有点盈利,但是没有人能保持高的正确率,在盈利又右侧卖出后,在追高买入反方向,利润也不会很大,于是来回消耗了本金。

  

  3、短线做成长线。当根据趋势跟踪追买入之后,当天没及时获利了结的话,第二天就开始横盘震荡,或者稍微反方向,虽然你发现,第一天跌10%不多,第二天跌15%也不多,三天后就发现已经跌了30-50%了,其实最近的权利仓还是快进快出。

  

  4、博倍率买虚值。在月初的时候买入虚值期权,若标的有方向性波动,经常虚值和实值的涨跌幅度基本一样,但是快到期了,再买入虚值,标的波动又不大,往往是跌的日子多于卖的日子,涨跌比例也是。在标的没有很大波动的时候,往期的彩票很难出现,反而给了卖方舒服躺着赚钱的时机。

  

  5、不止盈止损。当买入期权后,标的并没有持续朝那个方向波动,其实这种环境下应该考虑止盈止损,尤其是持有的期权已经变成了深度虚值,不止损可能最后的结局就是归零。但是买入反向的期权也常常没利润。

  

  6、明知卖方赚却嫌少。卖方策略其实用在指数和ETF期权上是很安全的,因为他们的波动相对可控,在个股和商品上比较危险。明明月初的时候知道,卖出个(对)虚值可能一个月有5-15%的收益,却都不去做,心急想赚几倍的大钱,结果鸡没偷到,反而本金损失了不少。最近几个月都是卖方持仓赚,买方持仓亏。

  

  7、仓位过重。船大难掉头,这句话也适用于近期的期权操作,本金有多少,就要满仓干,一句话,一把梭哈!等反方向准备操作时,发现已经无可用资金,这就是为什么我们一直强调,如果在期权市场中,你斩获颇丰,第一件事儿不是庆贺,不是准备操作,而是在第一时间快速将你的盈利部分转出账户,保留一部分资金!同样,操作的时候,震荡行情,仓位控制一定要放在第一位。