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50ETF期权的交易纪律是怎么炼成的?

福建众乐科技   2019-03-18 09:20 10520 0

下面先给大家列举一个网友所列的50ETF期权交易纪律,看看是否有道理。

50ETF期权的交易纪律是怎么炼成的?这就要求在期权交易过程中,保持一种良好的习惯,有自己的原则,才能在交易过程不断进步,以至于最后的盈利。对买方来说,期权是一种未来可以选择执行与否的“权利”,而期权的卖方则只负有期权合约规定的义务,所以买卖过程中,可以总结出自己的一套纪律和原则。下面先给大家列举一个网友所列的50ETF期权交易纪律,看看是否有道理。


1.顺势而为。不轻易抄底,不轻易摸底。虽然期权是抄底摸顶的好工具,但何不食肉糜,别人顺路搭车享受标的上涨(下跌)方向的收益,你却要暂时(或长期)忍受浮亏。顺着中期趋势,均线多头排列时只做多,均线空头排列时就做空。抄底摸顶,用买方来做还好,侦察兵可以牺牲,但也见过太多的人卖方做反了方向,不断上移止损,那为何不反向做个单呢?


2.品种选择。期权有两种做法,一种是精研一两个标的,在他上面用不同的策略去适应;另一种是精通两种策略,然后用在不同的市场,不同的标的。对买方而言,选择成交量大的,流动性好的,做多最强者,做空最弱者,比如某些波动很大的股票;对卖方和策略性持仓而言,更要选择波动比较小、比较稳健或长期横盘的品种,比如某些阶段的50ETF,道指、纳指、标普。


3.时机选择。一般来说只在已经启动的市场上交易,等到趋势出现后再进场。如果市场暂时不动,为什么要进场呢?现在要做的事情是什么也不做。何不等到它明显启动之后再进入。但是,期权可以稍微左侧,左侧时,标的的价格比较合理,期权的波动率也不高,那时候期权费比较便宜。


4.资金管理。对买方来说,通常投入期权的资金不超过金融资产的5-20%,首次下单在1-5%,看对行情而没有赚到钱是常有的事,其中一个原因就是仓位过重,心理压力大,经不起行情的轻微震荡而被清洗出局,另一个原因是介入的时机点位不佳。在大胜利之后要注意休息。


5.调节心态。一段行情,看到的人很多,做到的人很少,其实很多时候是差别在心态上。连续亏损2次之后,要懂得休息,检查下自己的操作是否有慌不择路的情况,切不可赌气报复下单。资金回撤比较大时,也要休息。当身体不舒服,或者觉得状态不佳、身体不好的时候,盘面也比较凌乱,不协同时,休息,保住本金。盈利较大要懂得休息,焐热利润。


6.善于等待。不做临时起意鸡毛蒜皮的交易,那些会损耗你的本金,消磨你的心智,做最看得懂,最容易搞清楚的那段行情。优秀的投机家们总是在等待,总是有耐心,等待着市场证实他们的判断。要记住,在市场本身的表现证实你的看法之前,不要完全相信你的判断。


7.及时止损。在自己的持仓和标的方向相反时,严格的止损是必要的,虽然有投入即止损的说法,但有时候保存实力并在下次机会时及时跟进,就好。


8.顺势加仓。很多人在小有收获时即小富即安,殊不知,在一波大行情时,往往不是期权翻倍就结束的,高了还有更高,低了还有更低,在那时候,顺势加码是对的,当然,如果期权已经盈利5倍以上,其实再加你初始本金那么多金额意义不大,这时候要利用好期权的移仓功能。


50ETF期权的交易纪律是怎么炼成的?


额。。说了半天,您还是不懂期权到底是怎么回事。好吧,接下来给你举个例子看看,您就明白了。


比如您喜欢上了一款限量版包包,但是门店要到下个月的15号才正式开售,但如果您有意向购买,现在可以先交5000元的“诚意金”给门店,到时可以以5万元的价格购买。交完诚意金之后,您会得到一张备注好上述信息的凭证,到时候只认凭证不认人,不管是谁,只要出示这张凭证,都可以5万元的价格购买这款限量版的包包。


故事讲到这里,真正的精彩之处就来了。半个月后,这款包包涨到了8万元,当您心中暗喜的时候,突然有个人跟你说,你把这张凭证卖给我吧,我给你2.7万元。您心想:“以后包包的价格指不定多少呢,不如现在就收了这2.7万块,净赚2.2万元(2.7-0.5=2.2万元),收益为440%(2.2/0.5=4.4倍)。”

那么,上述凭证其实就是期权,当然你也可以在包包正式开售的时候行权,意思就是不管包包的价格涨到多少,都可以5万元的价格买入。您当初交的诚意金买到的这张买包凭证,其实就叫买入认购期权。


50ETF期权的交易纪律是怎么炼成的?


此外,还有卖出认购和卖出认沽期权,此时,您就相当于是上述门店的角色,收了别人的诚意金,就需要承担相应的义务(如果卖的是认购期权,那么到期就要按照约定的价格卖包给对方;如果卖的是认沽期权,你也同样需要按照约定的价格买对方的包),您在这两种投资里,都叫义务方。

好了,以上就是50ETF期权的一些纪律守则,您觉得有道理吗?期权是多维度交易的立体工具,主要交易标的涨跌方向、波动幅度和时间三要素。而完整的期权的交易体系,包括预测(分析判断标的走势)、选择策略(确立进场头寸和对应合约)、触发后开仓、应对与调整、平仓了结,而该链条是闭环链条结构,“判断——开仓——调整”缺一不可。