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苹果发布会如期举行,资金埋伏这些股票

网络综合   2021-09-15 10:16 2119 6

今日凌晨,苹果2021年秋季新品发布会正式召开,这是苹果因新冠疫情连续第七次举办的线上虚拟发布会,媒体称并无惊艳之处。新款旗舰智能手机iPhone 13系列、2021款iPad、新一代iPad Mini、Watch Series 7等产品悉数登场。但没有提到外界期待的无线蓝牙耳机AirPods、笔记本电脑MacBook Pro等事宜。


值得一提的是,相比上代iPhone 12系列,iPhone 13的售价均有下调,所以苹果这一次是加量不加价还是有些诚意的。


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苹果公司股价没能打破iPhone发布当天股价下跌的魔咒,股价高开回落,80分钟的发布会结束时跌幅扩大至1.5%,或创8月19日以来的近四周最低。最终下跌1.43美元,跌幅0.96%,报收于148.12美元。


自去年下半年以来,通信板块经历了不小的回调,5G建设进度不及预期,市场对5G应用落地欠缺信心。5G、消费电子等板块表现平平,失去往日高光风采,相关的概念板块表现均不同程度的受到影响。


从去年iPhone12发布以来(2020年10月14日),苹果概念股平均上涨6.25%,跑输同期大盘(9.01%),超半数股的股价累计呈下跌趋势。


以去年iPhone12发布后3日为统计区间,仅博杰股份、松井股份、科森科技、正业科技的股价录得正值,绝大多数苹果概念股的股价并没有受iPhone 12发布的利好刺激实现上涨。


值得关注的是,今年以来,经历了数月回调后,苹果概念股的上涨动能逐渐恢复,苹果指数自5月的低点开始逐渐反弹进入上行通道,逐渐消化前期跌幅。业内分析人士认为,就产品设计、性能和价格等多方面而言,去年iPhone12的发布并没有给市场带来很大的惊喜,且后续出现了绿屏、解锁失灵等问题,叠加去年因疫情干扰,苹果四季度销售业绩出现大幅下降。因此在iPhone 12正式落地后,概念股上涨动能减弱,出现大幅回调。与去年情况稍有不同,一周前,iPhone13或支持低轨道卫星通讯的消息引发市场热议,且就国内市场而言,华为让出的高端手机份额并未被其他厂商完全占据,高端手机换机需求可能延后,iPhone13的推出或将助推苹果进一步抢占国内高端机市场份额。


目前,消费电子板块估值处于低洼区间,随着消费电子旺季的到来以及近期华为、苹果多重利好的释放,消费电子板块估值有望迎来修复,相关的苹果概念股有望收复失地。


截止目前,有24只苹果概念股的最新收盘价较去年以来的高点回调幅度超40%。其中精研科技、信维通信、赛腾股份、奥海科技、安洁科技、海能实业的回调幅度均超55%。排除掉中报业绩出现亏损或下滑的概念股后,仍然有19只概念股的回调幅度超过30%。


从资金动向来看,9月以来,有16只苹果概念股获得北上资金加仓。兆易创新9月以来获得北上资金加仓13.47亿元居首,其股价在7月底冲至年内最高价235.13元,目前最新价154.64元/股,较年内高点下跌超28%。兆易创新今年新纳入苹果供应链企业名单中,取代华邦电子,成为苹果AirPods唯一NorFlash供应商,且已获得2021年新款AirPods的大订单。比亚迪、工业富联、长信科技、立讯精密、东山精密、大族激光的北上资金加仓金融居前。


主力资金方面,18只股在9月以来的10个交易日中实现累计净流入。长信科技9月以来的主力资金净流入额居首,达到4.54亿元。公司股价近期大幅反弹,从8月底的最低价6.81元/股上涨至8.62元/股,涨幅约27%。公司于2016年通过Sharp成功打入苹果公司NB&PAD的供应链,成为国内唯一通过苹果公司认证的减薄业务供应商;另一方面,公司向北美电子消费巨头苹果公司供应多世代柔性可穿戴显示模组。目前与苹果公司在多业务版块进行合作且订单均充分,但目前不提供手机模组业务。天音控股、东山精密、歌尔股份、共达电声、新纶新材的主力资金净流入额居前。


综合来看,9月以来同时获得北上资金和主力资金加仓的仅有3股,分别是长信科技、东山精密、安洁科技。


截至2021年6月26日,苹果的营业收入达到了1710亿美元,相当于人民币1.11万亿元左右,同比增长45%,而净利润则达到了453.7亿美元,相当于人民币2936亿元,同比增长了101.6%。苹果上半年这份成绩,可以说是创造了有史以来最强的报表。