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核心资产+周期+港股大跌,三重压力下基金遭重挫

网络综合   2021-02-25 09:25 1458 9

核心资产+周期股+港股齐跌,基金遭重挫。

2月24日,白酒等核心资产股再度大跌,泸州老窖跌停,酒鬼酒、五粮液、山西汾酒跌幅不小。与此同时,包括化工等在内的周期股也在24日大跌,石油化工指数跌6.02%,化纤指数跌5.41%,贵金属指数也下跌4.48%。此外,受提高印花税消息影响,港股市场也大幅下跌。


核心资产+周期股+港股齐跌,基金遭重挫。从24日已公布的基金净值来看,多只明星基金的估算净值(根据基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测的当天净值,不代表真实净值)大跌,而实际净值下跌幅度甚至大于估值。


例如,张坤管理的易方达蓝筹精选和易方达中小盘,24日估算净值分别下跌3.78%和3.73%,但实际净值分别下跌5.13%和4.50%,两者偏差较大,易方达蓝筹精选的偏差接近1.5个百分点。


从易方达蓝筹精选前十大重仓股(截至2020年四季度末)来看,持股集中度较高,7只个股持仓占比超9%,持有美团、腾讯控股、港交所、颐海国际四只港股标的,除腾讯跌幅不足3%,其他三只跌幅约7%、8%,而泸州老窖、五粮液、贵州茅台等白酒股跌幅也较大。


还有明星基金景顺长城绩优成长混合,24日估值下跌4.17%,实际净值下跌5.13%,相差近1个百分点。从该基金前十大重仓股(截至2020年四季度末)来看,颐海国际、美团、腾讯控股、信义光能和药明生物5只港股标的,跌幅较大,同时也有中国中免、贵州茅台、五粮液、泸州老窖等大跌的基金核心重仓股。


类似的还有睿远均衡价值三年持有期混合A,24日估算净值下跌1.58%,实际净值跌幅达到2.93%。该基金前十大重仓股(截至2020年四季度末)持仓占比合计46.20%,仅三只个股持仓占比超5%,其余在3%-4%左右,第十大重仓股占比仅1.84%,持仓较为分散。其中,万科A、瀚蓝环境、中远海控24日跌幅不足1%,万华化学、东方雨虹、三诺生物跌幅也不足2%,华润啤酒、小米集团、威高股份和生物股份跌幅稍大。


不过,还有一些明星基金的实际净值跌幅小于估值的情况。


谢治宇管理的兴全合润混合,实际跌幅与估算净值之间有较大差距。2月24日,这只基金净值估算跌2%,实际净值跌幅1.77%。


其由于上市披露的截至今年1月21日的重仓股数据显示,不到一个月时间内,其前十大重仓股已经发生了较大调整。相较于2020年四季报披露的重仓股而言,热门龙头股隆基股份、晶晨股份已掉出前十大重仓股之列,前期涨幅较多的美的集团由第四大重仓股变为第九大重仓股。


中欧基金曹名长管理的中欧价值发现混合,根据基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测,当天净值估算跌幅为0.86%,实际仅微跌0.33%。从前十大重仓股(截至2020年四季度末)来看,24日有五只个股上涨,另五只小幅下跌。